Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 No 996-XIV.

1. Організаційна структура та опис діяльності товариства

Вищим органом управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНФАРМ" є Загальні збори акціонерів.

Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом товариства, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів в Товаристві не створювалось.

Існуюча органiзацiйна структура оптимальна для нормальної діяльності Товариства, а саме:

Роботою Товариства керує директор, якому пiдпорядковуються наступнi служби та посадовi особи: комерцiйний директор; головний iнженер; заступник директора з виробництва; заступник директора з якостi; заступник директора з юридичних питань та персоналу; головний бухгалтер; вiддiл охорони праці та екологiї; уповноважена особа з фармаконагляду; вiддiл АСКВ, секретар.

Головному iнженеру пiдпорядковуються: заступник головного інженера, ремонтна майстерня, вiддiл КВПiА, механiчна служба, електроцех, котельна, господарчий вiддiл, дiльниця РБД, пральна технологічного огляду.

Заступнику директора з якостi пiдпорядковуються: головний інженер з якості; вiддiл реєстрацiї, вiддiл забезпечення якостi.

Заступнику директора з виробництва пiдпорядковуються: цех 1 супозиторіїв; цех 2 ГЛЗ; вiддiл дизайну.

Комерційному директору підпорядковується: заступник комерційного директора; вiддл збуту та маркетингу; аптечний склад; вiддiл постачання; склади сировини, матеріалів та друкованої продукції; транспортний відділ.

Заступнику директора з юридичних питань та персоналу пiдпорядковуються: юридичний вiддiл, вiддiл кадрiв.

Начальнику відділу (уповноважена особа) контролю якості пiдпорядковуються: заступник начальника відділу контролю якості; фізико-хімічна лабораторія; мікробіологічна лабораторія.

Головному бухгалтеру пiдпорядковується бухгалтерiя

Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до звiтного перiоду не було.

Залежностi вiд сезонних змiн немає.  

У ПАТ "МОНФАРМ" є необхiднi виробничi потужностi, багаторiчний досвiд роботи, висококвалiфiковану команду професiоналiв, довгостроковi взаємини з постачальниками i виробниками сировини, що надає можливiсть випускати високоякiснi лікарські засоби за доступними цiнами.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 34 від 23 квітня 2025 р.) та зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань 25.04.2025 року за №  101200002700.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" було створене 12.12.1994 р. шляхом корпоратизації з наступною приватизацією державного підприємства Монастирищенський фармацевтичний завод, організованого в 1986 році на базі спиртового заводу, в складі Київського фармацевтичного об'єднання "Дарниця".

Рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНФАРМ" було змінено тип товариства на публічне акціонерне товариство і затверджено найменування товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" (протокол № 19 від 15 квітня 2011 року).

Товариство зареєстроване платником податку на додану вартість (Свідоцтво № 200005612 про реєстрацію платника податків № НБ № 296429, індивідуальний податковий номер 003748723207 від 07 липня 1997 р.).

ПАТ "МОНФАРМ" є юридичною особою та має самостійний баланс.

Основною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку  в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Фармацевтичне виробництво розпочиналось із збирання автомобільних аптечок та комплектації водою для ін'єкції флаконів антибіотиків, що виготовлялись на головному підприємстві ФО "Дарниця". В 1987 році  налагоджено випуск перших лікарських засобів у формі таблеток: Етаперазін, Калію йодид, якими доукомплектовувались медичні аптечки АИ-1 та АИ-2 для Міністерства оборони. Дільницю з  розливу спиртових розчинів йоду, брильянтового зеленого, новоіманіну запущено в 1989 році. В 1994 році в ПАТ "МОНФАРМ" створено цех по виробництву супозиторіїв та були виготовлені перші партії продукції: Супозиторії з екстрактом беладони, Супозиторії з новокаїном.

Сьогодні виробництво лікарських засобів здійснюється на підставі ліцензії виданого Державною службою України з лікарських засобів АВ 598031 від 24.04.2012 року.

На підприємстві створено та забезпечується функціонування багаторівневої системи забезпечення та контролю якості що базується на принципах міжнародних стандартів менеджменту якості ISO 9001 та гармонізується з міжнародними принципам оцінки ризиків ICH Q9 та системи управління якістю ICH Q10.  

Відповідність технологічних процесів та сучасних виробничих ліній вимогам Належної виробничої практики підтверджена в 2016 році сертифікацією повних циклів виробництва таблеток, твердих желатинових капсул та супозиторіїв у відповідності вимог GMP "Good manufacturing  practice".

На сьогоднішній день асортимент медичних препаратів, які виробляються підприємством, нараховує більше 100 найменувань лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп. Зокрема:

Іхтіол, супоз. рект. 0,2г №10

Анадрол Велфар супоз. рект. 100/10мг №10

Анадрол Велфар супоз. рект. 250/20мг №10

Анальгін, табл. 0,5г №10

Анальдім, супоз. рект. 100/10мг №10

Анальдім, супоз. рект. 250/20мг №10

Андипал - Форте табл. №10

Андипал - Форте табл. №100

Андипал - Екстра табл. №10

Андипал - Екстра табл. №100

Андипал - Нео табл. №10

Андипал - Нео табл. №100

Андипал-В, табл. №10

Андипал-В. табл. №100

Анузол, супоз. рект. №10

Анузол-М супоз.рект. №0

Аскорутин табл. №10

Атенолол табл. 0.05г №20

Ацетилсаліцилова   к-та табл. 0,5г № 10

Бісакодил, супоз. рект. 0,01г  №10

Беладонни екстракт, супоз. рект. 0,015г №10

Красавки екстракт, супоз. рект. 0,015г №10

Бисакодил, суппоз. рект. 0,01г  №10

Бромгексин, табл. 0.008г №20

Вікалін, табл.№10

Гексігін-М, песарії по 16 мг №10

Диклофенак натрію, супоз. рект. 0,05г №10

Дималгин, супоз. рект. 100/10мг №10

Дималгин, супоз. рект. 250/20мг №10

Засіб гігієнічно-профілактичний  "Декс Нова", супоз. № 10

Засіб гігієнічно-профілактичний з обліпиховою олією, супоз. № 10

Кальцію глюконат,   табл. 0,5г № 10

Кліндаміцин-М, капс. 0,15г №10

Красавки екстракт, супоз. рект. 0,00023г №10

Лівагін-М, песарії по 400 мг №10

Лівагін-М, песарії по 400 мг №5

Левоміцетин, табл. 0,5г  №10

Метиленовий синій, водн.-спирт. р-н 1%, 10 мл, засіб проф.-гігієн.

Метиленовий синій, водн.-спирт. р-н 1%, 20 мл, засіб проф.-гігієн.

Метилурацил, супоз. рект. 0,5г №10

Метилурацил, табл. 0,5г №10

Метронідазол, супоз. ваг. 0,1г №10

Мумійо, супоз. рект. 0,2г  №10

Ністатин, супоз. рект.  250 000 ОД  №10

Ністатин, супоз. рект.  500 000 ОД  №10

НЕО СОРБ АКТИВ, табл. №20

Натаміцин, песарії по 100 мг №6

Новокаїн, супоз. рект. 0,1г №10

Обліпихові супозиторії, супоз. рект. 0,3г №10

Парацетамол, супоз. рект. 0,08г №10

Парацетамол, супоз. рект. 0,17г №10

Парацетамол, супоз. рект. 0.33г №10

Сертаконазол, песарії по 300 мг № 1

Синтоміцин, супоз. ваг. 0,25г №10

Сорбент (вугілля активоване з рослинними добавками), капс. 0,270 г №20

Сорбент актив з ромашкою, табл. № 20

Стрептоцид, табл. 0.5г №10

Супозиторії  з олією насіння гарбуза, рект. 0,5г №10

Супозиторії з екстрактом трави чистотілу,  №10, засіб проф.-гігієн.

Супозиторії з олією насіння амаранту  (Амматуї) №10, засіб проф.-гігієн.

Супозиторії з олією насіння амаранту та олією насіння гарбуза АМАВАГ №10, засіб проф-гігієн.

Супозиторії з олією насіння амаранту та олією обліпихи АММАТУЇ №10, засіб проф-гігієн.

Супозиторії з олією насіння гарбуза №10, засіб проф.-гігієн.

Супозиторії з прополісом №10, засіб проф.-гігієн.

Супозиторії ректальні "ПРОСТАТИДИН ПЛЮС" № 10, гігієн.-проф. засіб

Супозиторії ректальні "ПРОСТАТИДИН АКТИВ" № 10, гігієн.-проф. засіб

Супозиторії ректальні "ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ" № 10, гігієн.-проф. засіб

Супозиторіїї з олією чайного дерева №10, засіб проф.-гігієн.

Фуразолідон, табл. 0.05г №20

Цитрамон В, табл. №10

Цитрамон В, табл. №6

Цитрамон-В.табл.№60

Препарати виробництва ПАТ "МОНФАРМ", зважаючи на високу ефективність, належну якість, доступність - добре зарекомендували не тільки на території України, а й Грузії.   

Принциповим для ПАТ "МОНФАРМ" є якість сировини, яка використовується для виробництва лікарських засобів. Підприємство співпрацює з такими відомими виробниками високоякісних активних фармацевтичних інгредієнтів, як "BASF SE" Німеччина,  "Stearinerie Dubois Fils" Франція, "5N Plus Libect GmbH" Німеччина, "Erregierre S.p.A" Італія,  "Novo Nordisk Pharmatech A/S" Данія, "Shandong Xinhua Pharmaceutical" Китай, "DMV-Fonterra Excipients" Німеччина, "Macco Organiques s.r.o. " Чехія, "Recordati industria Chimica E Farmaceutica S.P.A." Італія, "Antibiotice S.A" Румунія, "Faci Metales S.p. A." Іспанія.

 Зберігання активних фармацевтичних інгредієнтів здійснюється на сучасних митно-ліцензійних складах та складах зберігання оснащених автоматизованими системами контролю кліматичних умов з функцією цілодобового оповіщення у разі відхилення рівнів температури та вологості за встановлені межі. Відбір проб вихідної сировини та матеріалів, ідентифікація кожного тарного місця здійснюється в спеціально спроектованому боксі з ламінарним потоком чистого повітря, що унеможливлює контамінацію сировини при здійсненні вхідного контролю. На підприємстві створено сучасний склад готової продукції, оснащений необхідним устаткуванням для дотримання необхідних температурних режимів зберігання, а також ізотермічний автомобільний парк, що у комбінації з вигідним географічним положенням забезпечує своєчасну та якісну доставку продукції в будь-який регіон України, дотриманням та забезпеченням контролю "температурного ланцюга" на всіх етапах зберігання та транспортування у відповідності до вимог Належної практики дистрибуції GDР "Good distribution practice" та Належної практики зберігання GSР "Good storage practice".

Служба контролю якості підприємства здійснює контроль якості використовуваних у виробництві сировини і матеріалів (у тому числі пакувальних матеріалів і друкованої продукції), напівпродуктів і готової продукції на відповідність вимогам специфікацій і аналітично-нормативної документації.

Процесний підхід до системи управління якістю визначено стандарнтами підприємства, а самі процеси та взаємозв'язки між ними регламентовані стандартними робочими методиками.

  Видачу дозволу на реалізацію серії готової продукції та сертифікату якості здійснює спеціально призначена Уповноважена особа за якістю після завершення всіх контрольно-аналітичних процедур і аналізу досьє серії.

Відділ контролю якості має в своєму складі фізико-хімічну аналітичну та мікробіологічну лабораторії. Лабораторії відділу оснащені сучасним аналітичним і лабораторним технологічним обладнанням провідних світових виробників Mettler toledo, Shimadzu, Thermo scientific, Agilent Technologies, Binder, Esco, що дозволяє не тільки проводити контроль сировини та готової продукції а й здійснювати розробку нових фармацевтичних продуктів у вигляді твердих дозованих лікарських форм і м'яких лікарських засобів.

Товариство володіє достатньою матеріально-технічною базою для здійснення своєї господарської діяльності, є власником  земельної ділянки площею 7,2743 га, що підтверджується документами.

Земельна ділянка, будівлі і споруди товариства внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ПАТ "МОНФАРМ" станом на 31 грудня 2025 року має в оренді дві земельні ділянки площею 4,8385 га, а саме: площею 3,0266 га (державна реєстрація прав користування 22.05.2002 № 1127, місце розташування об'єкта -  с. Аврамівка, Уманський район, Черкаська область, річна сума орендної плати складає 12 330,55 гривень, дата закінчення терміну договору оренди - 24.05.2027) та площею 1,8119 га (державна реєстрація прав користування 14.12.2018 № 9, місце розташування об'єкта -  с. Аврамівка, Уманський район, Черкаська область, річна сума орендної плати складає 7 381,79 гривень, дата закінчення терміну договору оренди - 14.12.2028).

Вся господарська діяльність ПАТ "МОНФАРМ" аналізується через фінансово-економічні показники. Основні фінансові показники господарської діяльності Товариства представлені в таблиці.

Основні показники господарської діяльності ПАТ "МОНФАРМ" за 2025 - 2024 р.р.

Протягом 2025 року характер бiзнесу товариства не змiнився, обсяги дiяльностi в порiвняннi з 2024 роком збільшились на 92157 тис. грн. Основнi обсяги доходiв товариства у 2025 році надходили вiд виробництва лікарських засобів.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарів, робіт, послуг) ПАТ "МОНФАРМ" за 2025 рiк складає 324079 тис. грн.

Динаміка обсягів виробництва власної продукції наступна.

З наведеної інформації в таблиці видно, що товариство збільшило виробництво препаратів лікарських, що містять вітаміни чи провітаміни, їх похідні чи суміші для терапевтичного або профілактичного застосування в дозованому вигляді чи розфасовані для роздрібного продажу. Обсяги виробництва цих лікарських препаратів у 2025 році порівняно з 2024 роком збільшився на 52,4 кг.  Збільшилось: виробництво препаратів лікарських, що містять інші антибіотики, розфасовані для роздрібного продажу з 4490 кг до 10999,9 кг, що на 6509,9 кг більше у в порівняні з 2024 роком; виробництво препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні, розфасовані для роздрібного продажу на 3783,7 кг у в порівняні з 2024 роком та виробництво препаратів лікарські інші, що містять змішані чи незмішані продукти, н.в.і.у., розфасовані для роздрібного продажу в 2,6 рази в порівняні з 2024 роком.

В 2025 році товариство продало власної готової продукції та надало послуг по переробці лікарської сировини на 324079 тис. грн., у попередньому 2024 році продало на 231922 тис. грн., це більше ніж в попередньому 2024 році на 92157 тис. грн., що свідчить про збільшення обсяг продаж на 28,4 % до минулого 2024 року.

Тенденція збільшення дохідності товариства від продажу власної продукції іноземним споживачам  спостерігається протягом останніх років.

ПАТ "МОНФАРМ" фактично сплатило податків та зборів протягом останніх трьох років більше  122 млн. грн., в тому числі:

Фінансовий стан товариства прийнято оцінювати з короткострокової (ліквідності і платоспроможності) і довгострокової (фінансової стійкості) перспективи. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану товариства виступає його ліквідність і платоспроможність. Ліквідність товариства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Ліквідність товариства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (гроші та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, а саме проводить постiйний аналiз термiну платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованістю, iншими фiнансовими активами та прогнозує потоки грошей.

Джерелом економічної оцінки фінансового стану ПАТ "МОНФАРМ" є дані фінансової звітності за 2025 - 2024 роки. Економічна оцінка фінансового стану товариства зроблена на підставі розрахунків фінансових показників (коефіцієнтів) товариства.

Розрахунок фiнансових показникiв (коефiцiєнтiв) ПАТ "МОНФАРМ"

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) (К1) вiдображає платiжнi можливостi акцiонерного товариства вiдносно сплати короткострокових зобов'язань та показує яка частина заборгованостi товариства може бути сплачена негайно грошовими коштами. Станом на 31.12.2025 р. значення коефiцiєнту К1 складає 0,86 при нормативному значеннi 0,2 - 0,5, що свiдчить про можливiсть ПАТ "МОНФАРМ" негайно сплатити грошовими коштами в будь-який час короткостроковi зобов'язання, що є у товариства.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (К2) ПАТ "МОНФАРМ" показує за скiльки разiв обсяг обов'язкiв по рахункам можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих оборотних активiв. В 2025 роцi коефiцiєнт загальної лiквiдностi складає 9,57, що бiльше нормативного значення. Акцiонерне товариство немає труднощiв при погашеннi поточних зобов'язань по рахунках. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi не є абсолютним показником здiбностi повернути борги, так як вiн характеризує лише наявнiсть оборотних активiв, але не вiдображає їх якостi.

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (К3) показує ступiнь покриття найбiльш невiдкладних зобов'язань товариства грошовими та поточними активами, якi найбiльш швидко можуть бути переведенi в грошовi кошти. Теоретичне значення цього коефiцiєнту повинно знаходитись у межах 0,6 - 0,8. У ПАТ "МОНФАРМ" цей коефiцiєнт станом на 31.12.2025 р. складає 5,54, що вище нормативного значення.

Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) (К4) вiдображає питому вагу власних грошових коштiв власникiв ПАТ "МОНФАРМ" в загальнiй сумi коштiв, вкладених в їх майно, та характеризує незалежнiсть товариства вiд позикових коштiв. Станом на 31.12.2025 р. значення коефiцiєнту К4 складає 0,92 при нормативному значеннi не менш нiж 0,5. Значення цього коефiцiєнту свiдчить про незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх кредиторiв.

Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (К5) складає позитивне значення у розмiрi 11,38, що свiдчить про здатнiсть товариства вiдповiдати за своїми зобов'язаннями в середньо- i довгостроковiй перспективi. Значення показника вказує на те, скiльки гривень власного капiталу припадає на кожну гривню зобов'язань товариства. Таким чином, товариство є фiнансово стабiльним. Рiвень фiнансових ризикiв знаходиться на прийнятному рiвнi.  

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (К6) станом на 31.12.2025 р. складає 0,09 при нормативному значеннi 0,5-1,0, що свiдчить про залежнiсть ПАТ "МОНФАРМ" вiд позикових коштiв. Чим нижче значення цього показника, тим бiльш фiнансово стiйке, стабiльне та незалежне вiд кредиторiв пiдприємство. Коли його значення дорiвнює 1 (або 100%), це означає, що власники повнiстю фiнансують своє товариство.

Рентабельнiсть сукупного капiталу (К7), показує розмiр чистого прибутку на одну гривню активiв та характеризує, як ПАТ "МОНФАРМ" використовувало у звiтному перiодi свої активи. К7 складає значення у розмiрi 12,40, в попередньому перiодi було також позитивне значення у розмiрi 0,71 i вiдповiдно активи протягом 2025 року - 2024 року використовувались ефективно.

Рентабельностi дiяльностi (К8) складає значення у розмiрi 9,69, що дозволяє визначити ефективнiсть господарської дiяльностi товариства, тобто вкладення коштiв i рацiональнiсть їх використання. Цей показник характеризує прибутковiсть товариства стосовно наявних фiнансових ресурсiв, якi є в його розпорядженнi. За 2025 рiк товариство має прибуток вiд своєї дiяльностi у розмiрi 31398 тис. грн.

Таким чином, фiнансовий стан ПАТ "МОНФАРМ" на 31.12.2025 р. можна охарактеризувати як фiнансово стабiльний.

Товариство забезпечене власними оборотними коштами для ведення господарської дiяльностi i своєчасного погашення термiнових зобов'язань, у ПАТ "МОНФАРМ" достатньо власних оборотних коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi, позитивним моментом є i той факт, що товариство здатне розрахуватися за своїми фiнансовими зобов'язаннями пiсля реалiзацiї активiв.

Активи товариства

Спiввiдношення оборотних активiв до необоротних станом на 31.12.2025 р. складає 77,0% i 23,0%.

Необоротнi активи представленi: основними засобами товариства, якi складаються з: земельних дiлянок, будинкiв та споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобiв, iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв) залишковою вартiстю у сумi 58661 тис. грн.;

нематерiальними активами (програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи) залишковою вартiстю у сумi 2258 тис. грн.

Оборотнi активи товариства складаються з запасiв (виробничих запасiв, готової продукції, товарів) у сумi 85658 тис. грн.; дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги у сумi 78788 тис. грн.; дебiторської заборгованостi за розрахунками: за виданими авансами у сумi 9487 тис. грн., з бюджетом у сумi 1038 тис. грн.; iншої поточної дебiторської заборгованостi у сумi 10391 тис. грн. та грошей у сумi 18275 тис. грн.   

Зобов'язання i забезпечення товариства

ПАТ "МОНФАРМ" станом на 31.12.2025 р. має довгострокові зобов'язання- вiдстроченi податковi зобов'язання у сумi 84 тис. грн.

Серед поточних зобов'язань та забезпечень товариство має заборгованість: у сумі 156 тис. грн. - це заборгованість по векселю, виданого з терміном погашення липень 2026 року номінальною вартістю 156 тис. грн. з ефективною процентною ставкою - 9,5% річних; перед кредиторами за отримані від них товари, роботи, послуги в сумі 1216 тис. грн.; перед бюджетом по податках та зборах - 3423 тис. грн. у тому числі з податку на прибуток - 2090 тис. грн.; заборгованість по зарплаті за грудень 2025 року становить 4184 тис. грн.; по єдиному соціальному внеску - 1163 тис. грн.; створені поточні забезпечення на виплату та доставку пільгових пенсій а також забезпечення на виплату зарплати працівникам на період чергової відпустки - 7586 тис. грн.; інші поточні зобов'язання - 3558 тис. грн. В цілому поточні зобов'язання та забезпечення товариства протягом звітного 2025 року зменшились на 2693 тис. грн. та складають на кінець 2025 року 21286 тис. грн.

4. Екологічні аспекти

Екологічна політика товариства базується на дотриманні чинного законодавства у сфері охорони довкілля, зокрема Конституції України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про управління відходами", Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та інших нормативно-правових актів, дотримання яких передбачено сферою діяльності товариства.

Екологічна політика товариства спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсів (атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод), охорону навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництва. Керівництво та персонал підприємства повною мірою усвідомлює важливість впровадження технологій з мінімальним впливом на довкілля.

ПАТ "МОНФАРМ" має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 7123410100-24 від 20.02.2018 року, термін дії - необмежений.

     На підприємство забезпечене пилогазоочисними установками:

    * фільтроелементи ФК - G4;

    * фільтроелементи ФК - G4;

    * пиловловлювачі FDB S T 300.

На дані установки розроблені паспорти. Проводяться щорічні перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установок з очистки.

Відомість щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами

Впроваджено роздільне збирання виробничих відходів (тверді побутові відходи, шини, лампи люмінесцентні, склобій, залишки плівки полівінілхлоридної, обтиральні матеріали, препарати та речовини фармацевтичні, обрізки паперу, шлам від очищення промислових стоків, тощо) з метою подальшої їх передачі ліцензованим організаціям для знищення або повторного використання.

Визначено місця тимчасового зберігання відходів, які відповідають чинним санітарним та екологічним стандартам. У 2002 році товариством розроблено Паспорт місць видалення відходів на поля фільтрації. Оновленні розділи до Паспорта надаються щорічно до Управлення екології та природних ресурсів Черкаської ОДА.

Розроблено реєстрову карту об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів від 28.07.2000 року. Оновленні додатки об'єкту утворення відходів надаються щорічно до Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА.

Водокористування здійснюється на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 65/ЧР/49д-20 від 23.03.2020 року термін дії до 22.03.2025 року. Джерелами водоспоживання є свердловина № 1328 та став площею 1,4857 га.

Ціль водокористування: господарські - побутові та виробничі потреби. Забезпечується додержання режиму санітарної охорони підземних вод та поверхневих водоймищ.

Обсяги забору  та використання води

Впроваджено специфічні методи очистки обладнання, які дозволяють забезпечити належне очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод

Забезпечується періодичний контроль питної води щодо відповідності стандартам якості санітарно -  мікробіологічні та хімічні показників.

Здійснюється атестація робочих місць та контроль умов роботи персоналу щодо дотримання фізико-хімічних та електромагнітних показників безпечності для здоров'я.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "МОНФАРМ" складає 212 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - немає. Фонд оплати працi складає 64435 тис. грн. Розмiр оплати працi у 2025 р. проти 2024 р. збільшився на  9754 тис. грн.

Кадрова програма ПАТ "МОНФАРМ" спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам. Iнвестицiї в навчання, охорону працi i розвиток склали  105632 грн. - виконання комплексних заходiв колективного договору. Система формування кадрового резерву спрямована на забезпечення потреб товариства квалiфiкованими працiвниками в сьогоденнi i майбутньому. У 2025 роцi на пiдприємство було прийнято одного молодого фахівця.

В ПАТ "МОНФАРМ" станом на 31.12.2025 р. працювало 212 осіб, з них: 60 % склали працiвники робочих спецiальностей, 40 % - керiвники, фахiвцi i службовцi.

Протягом 2025 року було проведене періодичне внутрішнє навчання працівників підприємства згідно затвердженого річного плану. Інформація щодо навчання та працівників товариства, що пройшли навчання представлена в таблиці.

Заохочення (мотивація) працівників підприємства проводиться на підставі затвердженого Положення "Про преміювання керівників, професіоналів, фахівців, техпрацівників, службовців  та робітників  ПАТ "МОНФАРМ", схвалено загальними зборами (конференцією) трудового колективу від "02" листопада 2016 року.

Охорона праці на підприємстві та безпека:

- Створено відділ охорони праці та екології. 

- Розроблено та затверджено на підприємстві положення, інструкції та інші акти з охорони праці. 

- Організовано проведення інструктажів з питань охорони праці. 

- Забезпечено навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 

- Забезпечує проведення медичних оглядів. 

- Забезпечує працівників засобами індивідуального захисту, спецхарчуванням  та інше. 

- Проводить атестацію робочих місць. 

- Забезпечує облік нещасних випадків. 

Навчання та освіта персоналу:

   Протягом 2025 року було проведене періодичне внутрішнє навчання працівників підприємства згідно затвердженого річного плану. Інформація щодо навчання та працівників товариства, що пройшли навчання представлена в таблиці.

На підприємстві рівні можливості працевлаштування для усіх працівників незалежно від:

- раси та кольору шкіри;

- політичних, релігійних та інших переконань;

- статі, гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації;

- етнічного, соціального та іноземного походження;

- віку;

- стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД;

- сімейного або майнового стану;

- місця проживання;

- членства у профспілці або іншому об'єднанні громадян;

- мовних ознак, тощо.

На підприємстві чітко забезпечуються права людей, визначені Конституцією України та Законодавством України.

Підприємство забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидій корупції у своїй діяльності. Аналізує дотримання посадовими особами Товариства - вимог антикорупційного законодавства та інформацію щодо причетності працівників підприємства до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

На ПАТ "МОНФАРМ" мають вплив наступнi ризики, пов'язанi з використанням фiнансових iнструментiв:

 кредитний ризик;

 ризик управлiння капiталом;

 ризик лiквiдностi;

 ринковий ризик.

Інформацiя про схильнiсть ПАТ "МОНФАРМ" кожному iз зазначених ризикiв, про цiлi товариства, її полiтики i процедури оцiнки та управлiння ризиками.  

Управлiння ризиками

Управлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за створення та функцiонування системи контролю з управлiння ризиками.

Полiтика ПАТ "МОНФАРМ" з управлiння ризиками направлена на виявлення та аналiз ризикiв, яким пiддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику i контролю, а також для монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика з управлiння ризиками i системами, регулярно переглядаються з урахуванням змiни ринкових умов i дiяльностi товариства.

Ринковий ризик

Iснує три типи ринкового ризику у вiдношеннi дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ":

 Ризик змiни цiн

 Валютний ризик

 Ризик змiни процентної ставки

Ризик змiни цiн

Ризик негативного впливу цiн на товари є результатом негативного впливу на поточнi або майбутнi доходи у зв'язку зi змiною цiн на продукцiю. Для зменшення цього ризику ПАТ "МОНФАРМ" накопичує значну кiлькiсть запасiв на кожну звiтну дату з метою пiдтримки операцiйної дiяльностi. Аналiтичний вiддiл здiйснює монiторинг ринкових цiн на продукцiю, що реалiзується ПАТ "МОНФАРМ", в цiлях управлiння ризиком змiни ринкових цiн. В результатi такого монiторингу та подальшого прогнозу цiн на продукцiю, керiвництво ПАТ "МОНФАРМ" розробляє цiнову полiтику щодо тенденцiй ринкових цiн. ПАТ "МОНФАРМ" не схильне до цiнового ризику у вiдношеннi фiнансових iнвестицiй.

Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi ПАТ "МОНФАРМ" погасити фiнансовi зобов'язання вчасно. Спосiб управлiння лiквiднiстю ПАТ "МОНФАРМ", в цiлому, полягає в забезпеченнi ПАТ "МОНФАРМ" постiйною наявнiстю лiквiдних коштiв, достатнiх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат i не пiддаючи репутацiю ризику.

Розумне управлiння ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових коштiв, надiйної кредитної полiтики i запасiв, готових до негайної продажу, наявнiсть фiнансування засобiв через достатню кiлькiсть кредитiв з встановленими термiнами, а також можливiсть закриття (реалiзацiї) ринкових позицiй. У зв'язку з динамiчним характером основного бiзнесу, фiнансовий вiддiл ПАТ "МОНФАРМ" забезпечує гнучкiсть фiнансування.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, а саме проводить постiйний аналiз термiну платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованістю, iншими фiнансовими активами та прогнозує потоки грошей.

Далі наданий аналіз ліквідності Товариства станом на 31.12.2025 та на 31.12.2024 за допомогою розрахунку показників ліквідності.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi акцiонерного товариства вiдносно сплати короткострокових зобов'язань та показує яка частина заборгованостi товариства може бути сплачена негайно грошовими коштами. Станом на 31.12.2025 р. значення цього коефiцiєнту складає 0,86 при нормативному значеннi 0,2 - 0,5, що свiдчить про можливiсть ПАТ "Монфарм" негайно сплатити грошовими коштами в будь-який час короткостроковi зобов'язання, що є у товариства.

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi показує ступiнь покриття найбiльш невiдкладних зобов'язань товариства грошовими та поточними активами, якi найбiльш швидко можуть бути переведенi в грошовi кошти. Теоретичне значення цього коефiцiєнту повинно знаходитись у межах 0,6 - 0,8. У ПАТ "МОНФАРМ" цей коефiцiєнт станом на 31.12.2025 р. складає 5,54.

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності станом на 31.12.2025 року дорівнює 9,57, а це свідчить про те, що у акціонерного товариства достатньо власних ресурсів для погашення поточних зобов'язань. При нормативному значення в межах 1,0 - 2,0, у товариства даний показник складає 9,57.

Аналіз монетарних зобов'язань за термінами, що залишилися до дати погашення на 31.12.2025 та 31.12.2024, (тис. грн.)

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фiнансовi результати ПАТ "МОНФАРМ" будуть пiдданi негативному впливу змiни валютних курсiв. Валютний ризик виникає тодi, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи або зобов'язання вираженi у валютi, яка не є функцiональною валютою товариства.

ПАТ "МОНФАРМ" не має офiцiйної полiтики по управлiнню валютними ризиками по вiдношенню до своєї функцiональної валюти.

ПАТ "МОНФАРМ" уникає ризикованих операцiй, пов'язаних з валютним ризиком, та здiйснює операцiї, в основному, в українських гривнях, євро, доларах США, однак станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi ПАТ "МОНФАРМ" властивий вплив операцiйного валютного ризику, який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку.

Нижче подано таблицю щодо концентрації валютного ризику на 31 грудня 2025 року.

Таблиця щодо концентрації валютного ризику на 31 грудня 2024 року наступна.

Інформація про чутливість прибутку до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувалися на звітну дату, за умови, що всі інші змінні величини залишилися незмінними. Обґрунтовано можливим вважається зміна курсу на 10%.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що клiєнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в результатi чого товариство понесе фiнансовi збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквiвалентами, депозитами в банках та фiнансових установах, а також кредитними ризиками для клiєнтiв, в тому числi простроченої дебiторської заборгованiстю i здiйсненими операцiями.

ПАТ "МОНФАРМ" структурує рiвень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у вiдношеннi одного клiєнта або усiх клiєнтiв. ПАТ "МОНФАРМ" здiйснює операцiї тiльки з визнаними, кредитоспроможними третiми особами. Товариство розробила процедури управлiння кредитними ризиками, в тому числi заснувала кредитний комiтет, який здiйснює монiторинг кредитного ризику щодо кожного клiєнта.

Кредитний ризик ПАТ "МОНФАРМ" контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії.

Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів.

Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

ПАТ "МОНФАРМ" не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

Ризик управлiння капiталом

ПАТ "МОНФАРМ" управляє капiталом для забезпечення продовження дiяльностi на безперервнiй основi, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бiзнесу, оптимiзацiю балансу мiж позиковими i власними коштами. Товариство регулярно проводить аналiз структури капiталу. На пiдставi результатiв цього аналiзу, товариство вживає заходiв, спрямованих на пiдтримання балансу загальної структури капiталу, шляхом розподiлу капiталу, а також випуску нових боргових iнструментiв або погашення iснуючих зобов'язань. Цiлi товариства при управлiннi капiталом включають в себе забезпечення можливостi ПАТ "МОНФАРМ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, з тим, щоб забезпечити прибуток для акцiонерiв i вигоди для iнших зацiкавлених сторiн, а також для пiдтримки оптимальної структури капiталу з метою зниження його вартостi.

З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, ПАТ "МОНФАРМ" може скоригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам, випуск нових акцiй або продаж активiв для зниження заборгованостi.

ПАТ "МОНФАРМ" здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу. ПАТ "МОНФАРМ" включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт фінансового важеля у 2025 році складав 0,088, у 2024 році - 0,111.

На думку керівництва, загальна сума капіталу, управління яким здійснює Товариство, дорівнює сумі власного капіталу, показаного у балансі Товариства. Станом на 31 грудня 2025 року сума капіталу, управління яким здійснює Товариство, складала 243186 тис. грн., на 31 грудня 2024 року - 217459  тис. грн.

Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таки чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.

Ризик змiни процентної ставки

Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни процентних ставок негативно вплинуть на вартiсть фiнансових iнструментiв.

Полiтика ПАТ "МОНФАРМ" спрямована на пiдтримку її запозичень у складi iнструментiв з фiксованою ставкою й отримання позик за фiксованими процентними ставками.

Дослідження та інновації Розробка і виробництво якісної, безпечної та доступної продукції є стратегічними пріоритетами нашої діяльності. Виробництво лікарських засобів здійснюється відповідно до вимог реєстраційного досьє та технологічного регламенту на кожен препарат. На підприємстві функціонують 5 виробничих ліній. Виробнича потужність складає близько 300 млн. таблеток, 60 млн. супозиторів та песаріїв, 6 млн. капсул на рік. Матеріальна база ПАТ "МОНФАРМ" постійно модернізується, виробничі лінії оснащені високотехнологічним обладнанням провідних виробників фармацевтичного устаткування GLATT Німеччина, Farmo Res Ітілія, IMA s.p.a. Італія, Fuchs schmitt Німеччина, PTK Корея, ACG-Pampac Індія. Виробничі процеси періодично проходять як українські так і міжнародні інспекцій та аудити як зі сторони органів сертифікації так і контрагентами ПАТ "МОНФАРМ". Лабораторії товариства атестовані ДП "Черкаський регіональний науково-дослідний центр стандартизації, метрології та сертифікації", а також Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров’я України на право проведення досліджень відповідно до галузі атестації та на право проведення контролю якості лікарських засобів. Власними силами розробляються генеричні (біоеквівалентні) і оригінальні препарати, або ж препарати, що є модифікацією та комбінацією вже існуючих. В лабораторіях відділу контролю якості дослідження: in vitro для підтвердження еквівалентності лікарських засобів в твердій дозованої формі та у формі супозиторіїв та песаріїв, розробка і валідація аналітичних методик, методик очищення обладнання та інше; вивчення стабільності при фармацевтичній розробці і протягом усього життєвого циклу продукту, з метою досягнення гарантії бажаної якості з урахуванням безпеки для споживача; трансфер технологій та аналітичних методик в повномасштабне виробництво. Всі процеси контролю якості та лабораторних досліджень лікарських засобів базуються на принципах міжнародного стандарту систем якості ISO 17025 для випробувальних лабораторій та Належної лабораторної практики GLP "Good laboratory practice". ПАТ "МОНФАРМ", орієнтуючись на виробництво високоефективних препаратів, особливу увага приділяє розробці та виготовленню лікарських засобів у формі супозиторіїв та песаріїв, і на сьогоднішній день є лідером по їх виробництву на Україні. Супозиторії як лікарська форма мають постійну тенденцію до розвитку й удосконалювання як у вітчизняній так і в закордонній медичній практиці. Тривалий час їх помилково застосовували лише як засіб для лікування локальних захворювань. Сучасна медична практика все в більшій мірі використовує загальнотерапевтичний ефект даної лікарської форми. В більшості європейських країн (Італії, Франції, Німеччині) номенклатура супозиторіїв складає близько 1000 найменувань. ПАТ "МОНФАРМ" освоєно декілька напрямків супозиторних лікарських форм: - супозиторії для дітей ; - супозиторіїв місцевої дії для застосування в гінекології та проктології; - супозиторіїв системної дії для лікування алергії, органів дихання, серцево-судинних, шлунково-кишкових, урологічних, захворювань опорно-рухового апарату та інших захворювань. Виробничий процес отримання супозиторіїв організований відповідно до технологічних регламентів на спеціально обладнаних дільницях обладнаних трьохступеневої системою очищення повітря при суворому контролі кожної технологічної операції, що забезпечує їх високу якість протягом усього терміну зберігання. Виготовлення супозиторіїв здійснюється на автоматичних лініях, які безпосередньо дозують супозиторну масу в сформовані чарунки з полівінілхлоридної плівки з подальшою упаковкою продукції в пачки. Важливу роль в терапевтичній ефективності супозиторіїв та песаріїв відіграють супозиторні основи, які забезпечують необхідний рівень вивільнення діючих речовин. На підприємстві використовуються як ліпофільні так і гідрофільні супозиторні основи а також комбіновані дифільні системи. Ліпофільні основи - це основи напівсинтетичного походження (гідрогенізівані сплави жироподібних речовин з вуглеводнями). Гідрофільні основи - поліетиленоксиди різної молекулярної маси (синтетичні речовини, отримані шляхом полімеризації етиленгліколю в присутності води і гідроксиду калію). Залежно від ступеня полімеризації вони мають різні необхідні структурно-механічні характеристики. Гідрофільні основи при введенні розчиняються в прямій кишці на відміну від ліпофільних, які розплавляються, а потім вже вивільняють лікарські речовини. Дифільні основи являють собою сплави гідрофільних і ліпофільних основ з емульгаторами, в зв'язку з чим мають комплекс позитивних властивостей тих і інших основ. Для кожного лікарського засобу на етапі технологічної розробки підбираються найбільш підходящі супозиторні основи забезпечують ефективне надходження діючих речовин в організм людини, що підтверджується доклінічними та клінічними випробуваннями. Особливе місце займають супозиторії, що застосовуються як лікарські препарати системної дії, що зумовлено анатомічною будовою прямої кишки. Особливості відтоку крові і лімфи від прямої кишки створюють значні переваги застосування ректальної терапії в порівнянні з іншими шляхами ліків: - препарат надходить безпосередньо в загальний кровообіг, що забезпечує відсутність несприятливого впливу на шлунково-кишковий тракт та печінку; - високий рівень засвоєння препаратів (при проходженні лікарської речовини через печінку на 12-20% знижується ефективність); - висока швидкість всмоктування (швидкість всмоктування багатьох лікарських речовин, що вводяться ректально значно вище, ніж тих, що приймаються всередину; у ряді випадків вона може бути прирівняна до швидкості надходження препарату в загальний кровообіг при внутрішньом'язових, а в деяких випадках при внутрішньовенних ін'єкціях); - призначення високоактивних лікарських речовин у мінімальних дозах (що зменшує їх токсичний вплив на організм); Крім цього, простота і безболісність введення лікарських речовин, відсутність небезпеки занесення інфекцій, можливість використання препаратів з неприємним смаком і запахом створюють переваги для широкого застосування супозиторіїв. Їхнє використання також економічно вигідне, тому що не вимагає спеціального медичного обладнання. Місія ПАТ "МОНФАРМ" відображається у розробці та виробництві ефективних лікарських засоби для забезпечення здорового, тривалого та більш якісного життя людей.

Фінансові інвестиції Фінансові інвестицій у товариства відсутні.

Перспективи розвитку Стратегія розвитку ПАТ "МОНФАРМ" полягає в створені нових лікарських засобів за рахунок рослинних екстрактів та ефективного комбінування відомих фармакологічних молекул з метою отримання більш широкої та безпечної медичної дії. Розширюються існуючі ринки збуту, укладаються контракти з новими закордонними партнерами. Здійснюється "пакетну" реєстрацію лікарських засобів в Грузії. Розпочато роботи по розробці лікарських засобів, що включені до переліку медикаментів які закуповуються за державні кошти, що дозволить за рахунок імпортозаміщення отримати значні державні замовлення. Проводиться модернізація дільниці виготовлення таблеток – нове сучасне обладнання призведе до суттєвого збільшення виробничої потужності дільниці. Ведуться роботи по проектуванню нового виробничо-лабораторного комлексу по виробництву ліків в м’яких лікарських формах.

Прийнятий рішенням Загальних зборів 23.05.2024

Розміщений на сайті http://www.monfarm.com.ua

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	Перша лiнiя - операцiйне. Це керiвники та спiвробiтники, якi безпосередньо виконують роботу. Вiдповiдальнiсть: виконання та контроль ризикiв "на мiсцi", дотримання процедур i полiтик. Вони власники ризикiв. Друга лiнiя - функцiї контролю i ризик-менеджменту: комплаєнс,iнансовий контроль. Вiдповiдальнiсть: розробка полiтик i стандартiв, монiторинг дотримання вимог, методологiчна пiдтримка першої лiнiї. Вони контролюють i допомагають управляти ризиками. Третя лiнiя - внутрiшнiй аудит. Це незалежна функцiя, яку виконує Комiтет Наглядової ради з питань аудиту. Вiдповiдальнiсть: незалежна оцiнка всiєї системи контролю, перевiрка ефективностi 1-ї i 2-ї лiнiй, надання рекомендацiй керiвництву.Вони дають незалежну впевненiсть.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорiв вiдсутня.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Рада директорiв вiдсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Полiтика ПАТ "МОНФАРМ" з управлiння ризиками направлена на виявлення та аналiз ризикiв, яким пiддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику i контролю, а також для монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика з управлiння ризиками i системами, регулярно переглядаються з урахуванням змiни ринкових умов i дiяльностi товариства.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Додаткова iнформацiя вiдсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада директорiв вiдсутня.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	Кодекс корпоративного управління ПАТ "МОНФАРМ" - п. 11 Етика поведінки.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Додаткова iнформацiя вiдсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	Статут товариства
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Статут товариства, Кодекс  корпоративного управління ПАТ "МОНФАРМ".
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Порядок проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради Товариства передбачає процедуру щорiчної самооцiнки членiв Наглядової ради Товариства.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	Порядок проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради Товариства передбачає можливiсть розробки плану дiй для пiдвищення ефективностi роботи членiв Наглядової ради Товариства та практик корпоративного управлiння.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Така практика в Товариствi не передбачена.

1) загальні збори акціонерів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства надсилається та оприлюднюється не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) днiв (при скороченiй процедурi - за 15 (п'ятнадцять) днiв) до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Вiд дня надсилання повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства до дня їх проведення Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори акцiонерiв Товариства, повиннi надати акцiонерам можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, з проєктом договору про викуп Товариством акцiй. Для отримання можливостi ознайомитися до дати проведення Загальних зборiв з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборiв, акцiонер (особисто або через свого представника) повинен подати письмовий запит на iм'я Генерального директора. У випадку подання запиту про одержання можливостi ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборiв, представником акцiонера, до запиту додаеться документ, засвiдчений в установленому законом порядку, який засвiдчус повноваження такого представника. У разi якщо акцiонер погодився на використання товариством електронною пошти для передачi iнформацiї та зазначив у своему запитi на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копiї вiдповiдних документiв надсилаються на зiвначену адресу електронноi пошти акцiонера. У такому разi акцiонерне товариство або акцiонери, якi скликають загальнi збори, надсилають зазначенi документи в електроннiй формi вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообiг.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування (крiм випадку, якщо акцiонером Товариства є одна особа). Голосування з питань, включених до порядку денного, здiйснюється з використанням бюлетенiв, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв Товариства не пiзнiше, нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а бюлетеня для кумулятивного голосування - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Бiографiчнi данi про кандидатiв до складу органiв управлiння, у тому числi про освiту та професiйний досвiд, розкриваються в бюлетенi для кумулятивного голосування.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть проводитися шляхом: 1) очного голосування (очнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства); 2) електронного голосування (електроннi Загальнi збори акцiонерiв Товариства); 3) опитування (дистанцiйнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства). Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим засобом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). Протягом 10 (десяти) робочих днiв, з дня надходження запиту акцiонера, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори акцiонерiв Товариства, направляють такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит. У разi проведення очних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у мiсцi їх проведення. У разi проведення очних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у мiсцi їх проведення. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему. Товариство зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У разi якщо акцiонер погодився на використання товариством електронною пошти для передачi iнформацiї та зазначив у своему запитi на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копiї вiдповiдних документiв надсилаються на зiвначену адресу електронноi пошти акцiонера. У такому разi акцiонерне товариство або акцiонери, якi скликають загальнi збори, надсилають зазначенi документи в електроннiй формi вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообiг.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У Загальних зборах акцiонерiв Товариства мають право брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акцiонерiв Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв Товариства, також можуть брати участь iншi особи. Заступник директора з правових питань, юристи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Можливiсть ставити уснi запитання стосовно питань порядку денного i отримувати вiдповiдi на них визначаються регламентом роботи Загальних зборiв акiцiонерiв Товариства, що  затверджується окремим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для кожних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiд час проведення Зборiв запитання, адресованi Головi Зборiв та виступаючим, запис та виступ з питань порядку денного Зборiв тощо подаються влючно в письмовiй формi через Секретаря Зборiв. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. За необхiдностi слово акцiонерам Товариства та/або ii представникам з залу надаеться Головою Зборiв.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборiв визначено Статутом товариства та Положенням про загальнi збори. Детальний регламент роботи Загальних зборiв акiцiонерiв Товариства затверджується окремим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для кожних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рiшення загальних зборiв розкриваються протягом 5 робочих днiв з дати проведення загальних зборiв, але не пiзнiше 10 (десяти) днiв з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, розмiщується на вебсайтi Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	На вебсайту товариства є вся iнформацiї, яка необхiдна акцiонерам для сприяння їх участi у загальних зборах та iнформування про рiшення, ухваленi пiд час загальних зборiв.
2) взаємодія з акціонерами
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	Товариство забезпечує кожному акцiонеру за його письмовою вимогою доступ до документiв щодо дiяльностi Товариства. Товариство зобов'язане задовольняти лише вимоги акцiонерiв про надання документiв, перелiк яких прямо визначений законодавством на дату подання звернення. Надання документiв щодо дiяльностi Товариства є обов'язком директора. Для отримання завiрених копiй документiв Товариства, акцiонер Товариства (особисто або через свого представника) повинен подати письмову вимогу на iм'я директора Товариства. У випадку подання вимоги про одержання копiй документiв представником акцiонера, до вимоги також додається документ, засвiдчений в установленому законом порядку, що засвiдчує повноваження такого представника. Протягом до 10 (десяти) робочих днiв з моменту надходження письмової вимоги акцiонера Товариства, директор Товариства зобов'язаний надати акцiонеру завiренi копiї документiв, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. За надання копiй документiв Товариство може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на  виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою. Будь-який акцiонер Товариства, за умови повiдомлення директора Товариства не пiзнiше нiж за  5 (п'ять) робочих днiв, має право на ознайомлення з документами у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у робочий час. Товариство має власний веб-сайт в мережi Iнтернет, на якому розмiщується iнформацiя, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	В Товаристві є Корпоративний секретар, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Кузнєцов Якiв Михайлович	2164514079		98,934972	98,934972

Персональний склад ради та її комітетів

У 2025 роцi Наглядова рада працювала у складi 5 осiб, якi буди обранi Загальними зборами акцiонерiв 03 квiтня 2023 року (протокол № 32), а саме:

Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, Голова Наглядової  ради;

Левченко Олена Євгеніївна, Член Наглядової ради;

Древаль Ірина Вікторівна, член Наглядової  ради;

Галай Юлія Володимирівна,  незалежний директор, член Наглядової  ради;

Гончар Олена Юріївна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" (протокол 33 вiд 17.05.2024 р.) було затверджене Положення про наглядову раду ПАТ "МОНФАРМ" в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням Положення до норм чинного законодавства України. Вказане Положення розмiщено на власному веб-сайтi пiдприємства.

Структура Наглядової ради вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та є оптимальною для роботи товариства. Наглядова рада виконувала всi функцiї, передбаченi чинним законодавством, Статутом товариства,  Положенням про Наглядову раду товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Члени Наглядової ради вiдповiдають вимогам внутрiшнiх документiв Товариства. Кожен член Наглядової ради ефективно виконував свої посадовi обов'язки, був присутнiм на засiданнях Наглядової ради. Всi члени Наглядової ради протягом 2025 року працювали на безоплатнiй основi. У зв'язку з воєнним станом в Українi у 2025 роцi засiдання Наглядової Ради проводились дистанцiйно у режимi вiдео конференцiй.

Незалежнi директори вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо їх незалежностi по вiдношенню до Товариства.

Свої обов'язки Наглядова рада виконувала, працюючи у постiйному контактi з виконавчим органом, здiйснювала методологiчне керiвництво дiяльнiстю виконавчого органу з метою вдосконалення виробничого процесу, пiдвищення якостi продукцiї, що випускається та ефективного використання трудових ресурсiв.

Наглядова рада виконувала всi поставленi перед нею задачi.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. Порядок прийняття рiшення: простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, що беруть участь у засiданнi та мають право голосу.

Порядок голосування: на засiданнi Наглядової ради кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової рад є вирiшальним у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень.

Дiяльнiсть Наглядової ради не впливала на змiни в фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства.

За 2025 рiк проведено 6 засiдань Наглядової ради Товариства.  Всi рiшення, прийнятi на засiданнях Наглядової ради у 2025 роцi правомочнi. Рiшення, вiд прийняття яких будь-хто з членiв Наглядової ради вiдмовився, оскiльки конфлiкт iнтересiв не давав змоги повною мiрою виконати обов'язки без шкоди для iнтересiв Товариства вiд його учасникiв - вiдсутнi. Всi прийнятi рiшення належним чином вiдображенi у протоколах засiдань Наглядової ради.

На виконання вимог чинного законодавства України, внутрiшнiх документiв Товариства, а також на пiдставi рiшення Наглядової ради була проведена оцiнка дiяльностi Наглядової ради за 2025 рiк.

За пiдсумками розгляду звiту про оцiнку дiяльностi Наглядової ради за 2025 рiк дiяльнiсть Наглядової ради як колегiального органу Товариства було визнано ефективною. Узагальненi результати оцiнки свiдчать про те, що:

- склад i структура Наглядової ради вiдповiдає вимогам чиного законодавства України, дiяльнiсть Наглядової ради як колегiального органу Товариства здiйснюється на високому рiвнi, що дозволяє забезпечити ефективну дiяльнiсть Наглядової ради;

- дiяльнiсть Голови Наглядової ради здiйснюється на високому рiвнi, що дозволяє забезпечити ефективну дiяльнiсть Наглядової ради;

- поставленi цiлi та функцiї виконуються Наглядової ради на високому рiвнi;

- рiвень колективної придатностi членiв Наглядової ради дозволяє забезпечити ефективне управлiння та контроль за дiяльнiстю Генерального директора з урахуванням його розмiру, особливостей дiяльностi, характеру та обсягiв здiйснюваних Товариством продажiв готової продукцiї, органiзацiйної структури та профiлю ризику Товариства та вiдповiдає профiлю Наглядової ради.

Голова та кожен член Наглядової ради протягом 2025 року виконував свої обов'язки належними чином, а саме: брав участь у всiх засiданнях Наглядової ради, здiйснював розгляд документiв (звiтiв, iнформацiї, проектiв нових/оновлених внутрiшнiх документiв Товариства), наданих директорм, вчасно проголосував при прийняттi рiшень, що входять до компетенцiї Наглядової ради.

Протягом 2025 року мiж членами Наглядової ради був встановлений розподiл функцiй, тому кожен член Наглядової ради дiяв в рамках своїх повноважень.

Фактiв неприйнятної поведiнки членами Наглядової ради протягом звiтного перiоду встановлено не було.

Вiд жодного члена Наглядової ради повiдомлення про випадки, в яких може виникнути конфлiкт iнтересiв не надходило.

За пiдсумками розгляду звiту про оцiнку дiяльностi Наглядової ради за 2025 рiк, оцiнка ефективностi дiяльностi членiв Наглядової ради, яка охопила, в тому числi такi критерiї, як: оцiнку компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть (оплачувану та неоплачувану), дотримання iнтересiв Товариства, його дебiторiв та кредиторiв при прийняттi рiшень членами Наглядової ради, рiвень пiдготовки до засiдання та регулярнiсть участi у засiданнях Наглядової ради, нацiленiсть на результативнiсть дiяльностi Наглядової ради, свiдчать про те, що:

- рiвень компетентностi кожного з членiв Наглядової ради є достатнiм та забезпечує ефективне виконання ними своїх функцiй та завдань, а також поставлених перед Наглядовою радою цiлей;

- рiвень пiдготовки до засiдання та регулярнiсть участi у засiданнях Наглядової ради є достатнiм для прийняття результативних рiшень;

- здiйснення окремими членами Наглядової ради iншої (крiм функцiй члена Наглядової ради) дiяльностi забезпечує у них наявнiсть достатньої кiлькостi часу, а також отримання додаткових професiйних знань та досвiду, необхiдних для ефективного виконання функцiй членiв Наглядової ради.

Таким чином, результати оцiнки ефективностi дiяльностi членiв Наглядової ради свiдчать про високий рiвень компетентностi та ефективнiсть кожного члена Наглядової ради.

Положення про винагороду членiв Наглядової ради в новiй редакцiї затверджено Загальними зборами акцiонерiв 17.05.2024 р. у зв'язку з приведенням Положення до норм чинного законодавства України. Вказане Положення розмiщено на власному веб-сайтi пiдприємства.

Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Голова Наглядової ради входять до складу наглядових рад у бiльш нiж трьох iнших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Рiшення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом. В протоколi зазначається,  в тому числi перелiк членiв Наглядової ради Товариства, якi брали участь у голосуваннi / присутнiх на засiданнi.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут товариства та Положення про Наглядову раду визначають i пояснюють обов'язок членiв наглядової ради сумлiнно виконувати свої функцiї i дотримуватися принципу лояльностi стосовно особи.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовiй радi та її членам забезпечена можливiсть доступу до будь-якої iнформацiї, яка необхiдна їй для ефективного виконання обов'язкiв.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Згiдно Статуту Наглядова рада в 2025 роцi виконувала такi функцiї: - Погоджувала звiт Наглядової ради за 2024 рiк;   - Розглядала результати дiяльностi Комiтету Наглядової ради з питань аудиту та з питань призначень та винагород; - Затверджувала строки та порядок виплати дивідендів за результатами діяльності товариства. Наглядова Рада у 2025 р. своєчасно та в повному обсязi виконувала свої функцiї та  поставленi цiлi. Наглядова рада заслуговує задовiльної оцiнки.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Компетенцiї Наглядової ради та директора визначенi Статутом Товариства та положеннями про Наглядову раду та Виконавчий орган. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законодавством. Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Члени Наглядовоi ради зобов'язанi: - дiяти в iнтepecax Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своiх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством Украiни, Статутом, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати участь у засiданнях Наглядовоi рали. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядовоi ради iз зазначенням причин вiдсутностi; - зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таемницю Товариства; - контролювати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства; - здiйснювати захист iнтepeciв акцiонерiв Товариства. - повiдомити у письмовiй формi Наглядову раду та директора про обставини, вiдповiдно до яких член Наглядовоi ради -  незалежний директор перестає вiдповiдати вимогам, визначеним законом, протягом 2 (двох) робочих днiв з дати виникнення вiдповiдних обставин. Члени Наглядовоi рали у разi невиконання або неналежного виконання своiх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства Украiни. Члени Наглядовоi ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за невиконання (неналежне виконання) рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Акцiонери та член Наглядовоi ради, який е ixнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядовоi ради.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою Товариства визначенi i регулярно переглядаються квалiфiкацiйнi вимоги до членiв Наглядової ради Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам, вимогам щодо управлiнського та професiйного досвiду з метою забезпечення колективної придатностi та рiзноманiтностi Наглядової ради Товариства /вiдповiдностi посадi, вимогам щодо незалежностi - для незалежних членiв визначає вiдбiр та призначення членiв Наглядової ради Товариства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Процедура перевiрки кандидатiв у члени Наглядової ради Товариства, яка зокрема включає перевiрку наявностi конфлiкту iнтересiв, компетентностi, навичок i досвiду кандидата регламентована Порядком пiдбору, оцiнки та обрання кандидатiв на посади керiвникiв пiдроздiлiв контролю, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	додаткова iнформацiя вiдсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	так	Порядок пiдбору, оцiнки та обрання кандидатiв на посади керiвникiв пiдроздiлiв контролю, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу передбачає розроблення плану наступництва для членiв Наглядової ради та Виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	так	Вiдповiдно до Статуту Товариства та положень про Наглядову раду та Виконавчий орган члени Наглядової ради та директор повиннi мати колективну придатнiсть, яка вiдповiдає розмiру Товариства, складностi, обсягам, видам, органiзацiйнiй структурi та профiлю ризику Товариства.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Така практика не передбачена в Товариствi.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства не менш як одну третину складу Наглядової ради Товариства становлять незалежнi члени, при цьому їх кiлькiсть не може становити менше трьох осiб.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени органiв управлiння та контролю повиннi володiти знаннями, необхiдними для виконання своїх посадових обов'язкiв. При обраннi членiв органiв управлiння та контролю, Товариство завжди враховує й такi фактори, як репутацiя кандидата, наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв, тощо.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	додаткова iнформацiя вiдсутня
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Така вимога не передбачена чинним законодавством України i внутрiшнiми документами Товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Головi Наглядової ради Товариства забезпечена можливiсть для комунiкацiї з акцiонерами.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає та проводить засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	З 28.05.2024 р. створена посада корпоративного секретаря.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

В 2025 роцi перед Наглядовою радою стояли наступнi цiлi:

1) Виконання функцiй Наглядової ради в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства - статус виконання: виконано.

2) Виконання Наглядової радою iнших функцiй, що вiднесенi до її компетенцiї - статус виконання: виконано в межах необхiдностi.

Так, протягом 2025 року Наглядова рада:

- забезпечувала виконання рiшень, прийнятих на Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

- здiйснювала контроль за реалiзацiєю:

- Стратегiї та Бiзнес-плану Товариства;

- Полiтики винагороди Товариства;

- Планiв вiдновлення дiяльностi Товариства, фiнансування Товариства в кризових ситуацiях, забезпечення безперервної дiяльностi Товариства.

- здiйснювала контроль за дотриманням:

- Механiзму конфiденцiйного повiдомлення про неприйнятну поведiнку в Товариствi;

- Бюджету i планових показникiв дiяльностi Товариства;

- Полiтики системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi;

- Полiтики запобiгання, виявлення та управлiння конфлiктами iнтересiв;

- Кодексу корпоративного управлiння в Товариствi;

- Положення про Виконавчий орган Товариства.

- здiйснювала контроль за виконанням:

- порядку органiзацiї функцiй управлiння ризиками в Товариствi;

- порядкiв оцiнки ефективностi дiяльностi Наглядової ради та директора в цiлому, членiв Наглядової ради та директора окремо, оцiнки вiдповiдностi членiв Наглядової ради та директора, квалiфiкацiйним вимогам, встановленим законодавством, оцiнки колективної придатностi Наглядової ради та директора, що вiдповiдає розмiру, особливостям дiяльностi Товариства, характеру й обсягам Товариства.

- здiйснювала контроль за ефективнiстю:

- органiзацiйної структури Товариства;

- переглядала внутрiшнi документи Товариства, затвердження яких, згiдно Статуту Товариства, вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради;

- здiйснювала нагляд за процесом виявлення та контролю за операцiями з пов'язаними з Товариством особами;

- iнше.

В Товариствi дiють Комiтет Наглядової ради з питань призначень та винагород  та Комiтет Наглядової ради з питань аудиту.

В товариствi створено комiтети Наглядової ради, а саме:

- комiтет Наглядової ради з питань аудиту;

- комiтет Наглядової ради з питань призначень та винагород.

Комiтети Наглядової ради дiяли у вiдповiдностi до положень про комiтети, якi було затверджено Наглядовою радою 23.05.2024 року у вiдповiдностi до норм чиного законодавства України.

Склад Комiтету з питань аудиту на кiнець 2025 року:

Голова комiтету з питань аудиту Галай Юлія Володимирівна,

Члени комiтету з питань аудиту Гончар Олена Юріївна, Левченко Олена Євгеніївна.

Склад Комiтету Наглядової ради з питань призначень та винагород на кiнець 2025 року:

Голова Комiтету з питань призначень та винагород - Гончар Олена Юріївна,

Член Комiтету з питань призначень та винагород - Древаль Ірина Вікторівна, Галай Юлія Володимирівна.

За 2025 р. було проведено 1 засiдання Комiтету з питань призначень та винагород та 3 засiдання Комiтету з питань аудиту. Усi рiшення є правомочними.

Функцiональнi обов'язки комiтету з питань аудиту.

До компетенцiї Комiтету з внутрiшнього аудиту вiдносяться:

1. здiйснення монiторингу цiлiсностi фiнансової iнформацiї, що надається Товариством, зокрема перегляд вiдповiдностi та послiдовностi бухгалтерських методiв, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають пiд контролем Товариства (при їх наявностi);

2. перегляд не менше одного разу на рiк ефективностi здiйснення внутрiшнього аудиту та систем управлiння ризиками;

3. складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження.

До компетенцiї Комiтету з аудиту щодо зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), залученого Товариством, належать:

1. надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) та умов договору з ним;

2. контроль незалежностi та об'єктивностi зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;

3. встановлення та застосування офiцiйного визначення полiтики, видiв послуг, якi не пiдлягають аудиту та якi виключенi або допустимi пiсля перевiрки Комiтетом або допустимi без рекомендацiї Комiтету;

4. перегляд ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування керiвництва на рекомендацiї, наданi у письмовiй формi зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою);

5. дослiдження проблем, що можуть бути пiдставою для будь-якого звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), та надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй.

6. Визначити, що Аудиторська фiрма у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Азимут" вiдповiдає критерiям незалежностi та об'єктивностi аудиторської фiрми вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.

Предмет дiяльностi Комiтету з питань винагород:

1. розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнiх положень) Товариства з питань винагороди;

2. надання пропозицiй до Наглядової ради щодо форм та iстотних умов договорiв та контрактiв для членiв Виконавчого органу;

3. надання пропозицiй до Наглядової ради щодо ключових показникiв ефективностi та органiзацiя процедур перiодичної оцiнки їх виконання членами Виконавчого органу Товариства;

4. надання загальних рекомендацiй Виконавчому органу щодо рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї;

5. контроль рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, базуючись на достовiрнiй iнформацiї, наданiй Виконавчим органом.

Предмет дiяльностi  комiтету з питань призначень:

1. розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення) Товариства з питань призначень  посадових осiб;

2. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на замiщення вакантних посад у Виконавчому органi;

3. перiодичне оцiнювання структури, розмiру, складу i роботи Виконавчого органу та надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо будь-яких змiн;

4. перiодичне оцiнювання Голови Виконавчого органу на вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та звiтування щодо зазначеного питання Наглядовiй радi Товариства;

5. розроблення плану наступництва для посад голови та членiв Наглядової ради, внесення пропозицiй акцiонерам щодо кандидатур на посади членiв Наглядової ради;

6. розроблення плану наступництва для посад Виконавчого органу Товариства, забезпечення наявностi у Виконавчого органу належного плану наступництва iнших осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в Товариствi;

7. надання Наглядовiй радi рекомендацiй щодо персонального складу кожного з її комiтетiв, а також перiодичної ротацiї членiв Наглядової ради мiж комiтетами;

8. забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та навчання для членiв Наглядової ради та Виконавчого органу, необхiдних для ефективного виконання ними своїх обов'язкiв у запроваджуванiй в Товариствi моделi корпоративного управлiння;

9. вивчення полiтики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в Товариствi;

10. попереднє погодження будь-яких пропозицiй щодо призначення посадових осiб Товариства, призначення яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до закону чи передбачено Статутом Товариства.

Вiд жодного члена Наглядової ради повiдомлення про випадки, в яких може виникнути конфлiкт iнтересiв не надходило.

Таким чином, результати оцiнки ефективностi дiяльностi членiв Наглядової ради свiдчать про високий рiвень компетентностi та ефективнiсть кожного члена Наглядової ради.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Реалiзацiя основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ".

За  2025  рiк дохід вiд основної дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ" склав 324079 тис. грн.  

Було реалізовано готової продукції на суму 315036 тис. грн. та надано послуг на суму 9043 тис. грн.

На кінець 2025 р. в порівнянні з 2024 р. загальний спад ринку лікарських засобів України в натуральному вираженні був на рівні 8% .

Щодо виробництва в 2025 році незважаючи на воєнний стан на підприємстві було проведено проведені ремонти основних засобів на 8535637 гривень.

Протягом року з метою виробничого використання було придбано основних засобів на суму 4006 тис. грн., а саме: ваги - вологомір ADS 60G "AXIS", компактний матричний принтер, лабораторний триканальний прилад, СЕС, чилер ZB 38 KCE /P7-30 EVF 12.7 л Вт.

Заробітна плата працівникам виплачувалась регулярно, два рази на місяць у терміни, передбачені колективним договором. Також працівникам виплачувалась премія.  В 2025 року було проведено підвищення заробітної плати по всім підрозділам усім працівникам заводу.

В 2025 році було проведено чергові річні загальні збори акціонерів товариства, рішення яких були виконані. Дивіденди були виплачені в повному обсязі шляхом перерахування нарахованих сум акціонерам через Національний депозитарій України.

В грудні 2025 року на підприємстві була розпочата перевірка Державною  податковою службою у Черкаської області.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "Монфарм" складає 212 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - немає. Фонд оплати працi складає 64435 тис. грн. Розмiр оплати працi у 2025 р. проти 2024 р. збільшився на  9754 тис. грн.

Кадрова програма ПАТ "МОНФАРМ" спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам. Iнвестицiї в навчання, охорону працi i розвиток склали  105632 грн. - виконання комплексних заходiв колективного договору. Система формування кадрового резерву спрямована на забезпечення потреб товариства квалiфiкованими працiвниками в сьогоденнi i майбутньому. У 2025 роцi на пiдприємство було прийнято одного молодого фахівця.

З метою досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi i виробничої санiтарiї у 2025 роцi виконанi в повному об'ємi.

Аналiз результатiв дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ" показав, що у 2025 р. в порiвняннi з 2024 р. товарообiг збільшився як в дiючих, так i в порiвнянних цiнах, збільшився рiвень доходу вiд реалiзацiї i витрат на реалiзацiю, сповiльнився товарообiг.

Виробництво лікарських засобів здійснюється відповідно до вимог реєстраційного досьє та технологічного регламенту на кожен препарат. На підприємстві функціонують 5 виробничих ліній. Виробнича потужність складає близько 300 млн. таблеток, 60 млн. супозиторів та песаріїв, 6 млн. капсул на рік. Матеріальна база ПАТ "Монфарм" постійно модернізується, виробничі лінії оснащені високотехнологічним обладнанням провідних виробників фармацевтичного устаткування GLATT Німеччина,  Farmo Res Ітілія, IMA s.p.a. Італія, Fuchs schmitt Німеччина, PTK Корея, ACG-Pampac Індія.

Виробничі процеси періодично проходять як українські так і міжнародні інспекцій та аудити як зі сторони органів сертифікації так і контрагентами ПАТ "Монфарм".

Лабораторії ПАТ "Монфарм" атестовані ДП "Черкаський регіональний науково-дослідний центр стандартизації, метрології та сертифікації", а також  Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України на право проведення досліджень відповідно до галузі атестації та на право проведення контролю якості лікарських засобів.

Для пiдвищення ефективностi торгово-виробничої дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ" необхiдно:

1) провести опитування споживачiв i замовникiв з метою виявлення їх переваг;

2) розширити асортимент продукцiї, що випускається;

3) формувати оптимальний об'єм i структуру товарної продукцiї;

4) ефективно використати механiзм цiноутворення (використати i розширити систему знижок для постiйних покупцiв);

5) збiльшувати зацiкавленiсть працiвникiв в результатах своєї працi за допомогою застосування диференцiйованих премiальних виплат за рахунок виплат з чистого прибутку;

6) удосконалювати органiзацiю працi i режим роботи з метою пiдвищення ефективностi використання устаткування та iн.;

7) пiдвищити ефективнiсть використання обiгових коштiв.

ПАТ "МОНФАРМ" має можливiсть постiйно пiдвищувати свою конкурентоспроможнiсть на ринку. До чинникiв, що дозволяють з успiхом це робити, можна вiднести наступнi активнi напрями, що розробляються:

1. Пiдвищення професiоналiзму i якостi виконуваних робiт.

2. Вдосконалення роботи з клiєнтами.

Постiйний пошук нових клiєнтiв, ПАТ "МОНФАРМ", що ведеться управлiнським персоналом, залучення до спiвпрацi рекламних агентств мiста на вигiдних для них умовах, випереджаюча робота з постiйними клiєнтами дозволяють побудувати чiткий графiк роботи, забезпечити максимальне завантаження, i отримувати максимальний прибуток без пiдвищення рiвня цiн.

За бажанням замовника звiт може бути представлений у виглядi заповнених анкет або рекомендацiй експерта.

Поглиблення i розвиток усiх вище перелiчених напрямiв якраз i дозволяє постiйно пiдвищувати конкурентоспроможнiсть органiзацiї i займати хоч i незначну, але стабiльну частку ринку, що дозволяє ПАТ "МОНФАРМ" успiшно працювати упродовж багатьох рокiв.

Шановний акцiонере та стейкхолдери!

Вiд iменi Наглядової ради ПАТ "Монфарм" щиро вдячнi Вам за спiвпрацю та пiдтримку протягом 2025 року, який як i 2025 рiк були складним випробуванням для України i для Товариства в цiлому. Безпека та захист наших спiвробiтникiв завжди були ключовим прiоритетом для товариства, адже ми прагнемо працювати в належних та безпечних умовах, а також забезпечувати безперервнiсть бiзнесу. Попри всi складнощi з якими зiткнулося Товариство, завдяки спiльнiй пiдтримцi з Вашого боку та боку Наглядової ради, Товариство подовжує працювати. Долаючи виклики вiйни, ПАТ "Монфарм" продемонструвала адаптивнiсть та стiйкiсть з огляду на новi виклики i швидко змiннi ринковi умови. Я хочу щиро подякувати за самовiдданiсть та любов до справи спiвробiтникiв ПАТ "Монфарм", якi подовжують працювати незважаючи на все.

Події, які були спричинені вторгненням в Україну військ РФ негативно вплинули на персонал ПАТ "МОНФАРМ". В перший  місяць війни через невизначеність праця колективу була призупинена, а з квітня 2022 року по теперішній стан колектив працює безперебійно.

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансових активiв.

ПАТ "МОНФАРМ" допускає зниження показникiв ефективностi в 2026 роцi. В той же час ПАТ "МОНФАРМ" придiляє увагу потокам грошових коштiв i складання графiка руху грошових коштiв, щоб забезпечити його безпеку вiдповiдно до режиму роботи постачальникiв на всiх етапах виробництва та планами робiт спiвробiтникiв.

Вiйна триває, але я не втрачаю надiї на мирне i безпечне майбутнє для України i докладу усiх зусиль для пiдтримки колективу ПАТ "МОНФАРМ".

З повагою,

Якiв  КУЗНЕЦОВ

Голова Наглядової ради ПАТ "МОНФАРМ"

Шановнi покупцi, постачальники та партнери!

Публічне акціонерне товариство "МОНФАРМ" було створене 12.12.1994 р. шляхом корпоратизації з наступною приватизацією державного підприємства Монастирищенський фармацевтичний завод, організованого в 1986 році на базі спиртового заводу, в складі Київского фармацевтичного об´єднання "Дарниця". Фармацевтичне виробництво розпочиналось із збирання автомобільних аптечок та комплектації водою для ін'єкції флаконів антибіотиків, що виготовлялись на головному підприємстві ФО "Дарниця". В 1987 році налагоджено випуск перших лікарських засобів у формі таблеток: Етаперазін, Калію йодид, якими доукомплектовувались медичні аптечки АИ-1 та АИ-2 для Міністерства оборони. Дільницю з розливу спиртових розчинів Йоду, Брильянтового зеленого, Новоіманіну запущено в 1989 році. В 1994 році в ПАТ "МОНФАРМ" створено цех по виробництву супозиторіїв та були виготовлені перші партії продукції: Супозиторії з екстрактом беладони, Супозиторії з новокаїном.

Колектив пiдприємства постiйно вдосконалює матерiально-технiчну та наукову базу.

Стратегiя розвитку ПАТ "МОНФАРМ" полягає в створенi нових лiкарських засобiв за рахунок рослинних екстрактiв та ефективного комбiнування вiдомих фармакологiчних молекул з метою отримання бiльш широкої та безпечної медичної дiї. Розширюються iснуючi ринки збуту, укладаються контракти з новими закордонними партнерами. Здiйснюється "пакетну" реєстрацiю лiкарських засобiв в Грузiї, тощо. Розпочато роботи по розробцi лiкарських засобiв, що включенi до перелiку медикаментiв якi закуповуються за державнi кошти, що дозволить за рахунок iмпортозамiщення отримати значнi державнi замовлення. Проводиться модернiзацiя дiльницi виготовлення таблеток - нове сучасне обладнання призведе до суттєвого збiльшення виробничої потужностi дiльницi. Ведуться роботи по проектуванню нового виробничо-лабораторного комлексу по виробництву лiкiв в м'яких лiкарських формах.

На підприємстві створено та забезпечується функціонування багаторівневої системи забезпечення та контролю якості що базується на принципах міжнародних стандартів менеджменту якості ISO 9001 та гармонізується з міжнародними принципам оцінки ризиків ICH Q9 та системи управління якістю ICH Q10. Відповідність технологічних процесів та сучасних виробничих ліній вимогам Належної виробничої практики підтверждена в 2016 році сертифікацією повних циклів виробництва таблеток, твердих желатинових капсул та супозиторіїв у відповідності вимог GMP "Good manufacturing practice". На сьогоднішній день асортимент медичних препаратів, які виробляються підприємством, нараховує більше 100 найменувань лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп.

З повагою,

Богдан Домащук

Директор ПАТ "МОНФАРМ"

Аналiз результатiв дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ" показав, що у 2025 р. в порiвняннi з 2024 р. товарообiг збільшився як в дiючих, так i в порiвнянних цiнах, збільшився рiвень доходу вiд реалiзацiї i витрат на реалiзацiю, сповiльнився товарообiг.

Виробництво лікарських засобів здійснюється відповідно до вимог реєстраційного досьє та технологічного регламенту на кожен препарат. На підприємстві функціонують 5 виробничих ліній. Виробнича потужність складає близько 300 млн. таблеток, 60 млн. супозиторів та песаріїв, 6 млн. капсул на рік. Матеріальна база ПАТ "Монфарм" постійно модернізується, виробничі лінії оснащені високотехнологічним обладнанням провідних виробників фармацевтичного устаткування GLATT Німеччина,  Farmo Res Ітілія, IMA s.p.a. Італія, Fuchs schmitt Німеччина, PTK Корея, ACG-Pampac Індія.

Виробничі процеси періодично проходять як українські так і міжнародні інспекцій та аудити як зі сторони органів сертифікації так і контрагентами ПАТ "Монфарм".

Лабораторії ПАТ "Монфарм" атестовані ДП "Черкаський регіональний науково-дослідний центр стандартизації, метрології та сертифікації", а також  Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України на право проведення досліджень відповідно до галузі атестації та на право проведення контролю якості лікарських засобів.

Для пiдвищення ефективностi торгово-виробничої дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ" необхiдно:

1) провести опитування споживачiв i замовникiв з метою виявлення їх переваг;

2) розширити асортимент продукцiї, що випускається;

3) формувати оптимальний об'єм i структуру товарної продукцiї;

4) ефективно використати механiзм цiноутворення (використати i розширити систему знижок для постiйних покупцiв);

5) збiльшувати зацiкавленiсть працiвникiв в результатах своєї працi за допомогою застосування диференцiйованих премiальних виплат за рахунок виплат з чистого прибутку;

6) удосконалювати органiзацiю працi i режим роботи з метою пiдвищення ефективностi використання устаткування та iн.;

7) пiдвищити ефективнiсть використання обiгових коштiв.

ПАТ "МОНФАРМ" має можливiсть постiйно пiдвищувати свою конкурентоспроможнiсть на ринку. До чинникiв, що дозволяють з успiхом це робити, можна вiднести наступнi активнi напрями, що розробляються:

1. Пiдвищення професiоналiзму i якостi виконуваних робiт.

2. Вдосконалення роботи з клiєнтами.

Постiйний пошук нових клiєнтiв, ПАТ "МОНФАРМ", що ведеться управлiнським персоналом, залучення до спiвпрацi рекламних агентств мiста на вигiдних для них умовах, випереджаюча робота з постiйними клiєнтами дозволяють побудувати чiткий графiк роботи, забезпечити максимальне завантаження, i отримувати максимальний прибуток без пiдвищення рiвня цiн.

За бажанням замовника звiт може бути представлений у виглядi заповнених анкет або рекомендацiй експерта.

Поглиблення i розвиток усiх вище перелiчених напрямiв якраз i дозволяє постiйно пiдвищувати конкурентоспроможнiсть органiзацiї i займати хоч i незначну, але стабiльну частку ринку, що дозволяє ПАТ "МОНФАРМ" успiшно працювати упродовж багатьох рокiв.

Протягом звітного року Товариством не укладалися деривативні уонтракти і не вчинялися правочини щодо деривативних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не укладало деривативні контракти та не вчиняло правочини щодо деравативних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом деривативних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо завдання та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не надається.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не укладало деривативні контракти та не вчиняло правочини щодо деривативних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом деривативних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається.

Загальні збори

http://www.monfarm.com.ua

Основною метою дiяльностi Товариства є здiйснення пiдприємницької (господарської) дiяльностi для одержання прибутку  в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.

Товариство в своїй дiяльностi дотримуватися принципiв, викладених у Кодексi корпоративного управлiння ПАТ "МОНФАРМ".

Товариство забезпечус захист прав, законних iнтepeciв акцiонерiв Товариства та однакове ставлення до кожного з акцiонерiв Товариства незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiе, вiд того, чи є акцiонер Товариства нерезидентом Украiни, та iнших факторiв.

Кожна проста акцiя надає акцiонеру Товариства - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право на:

1) участь в управлiннi Товариства;

2) отримання дивiдендiв;

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна;

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства;

5) передачу всiх або частини прав, що належать акцiонеру, своєму представнику на пiдставi довiреностi;

6) акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства.

Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рiшення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емiсiєю акцiй товариства.

Порядок реалiзацiї переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї встановлюється чинним законодавством України.

Кожна проста акцiя надає акцiонеру Товариства - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право на:

1) участь в управлiннi Товариства;

2) отримання дивiдендiв;

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна;

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства;

5) передачу всiх або частини прав, що належать акцiонеру, своєму представнику на пiдставi довiреностi;

6) акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства.

Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рiшення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емiсiєю акцiй товариства.

Порядок реалiзацiї переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї встановлюється чинним законодавством України.

Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства надсилається та оприлюднюється не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) днiв (при скороченiй процедурi - за 15 (п'ятнадцять) днiв) до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Вiд дня надсилання повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства до дня їх проведення Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори акцiонерiв Товариства, повиннi надати акцiонерам можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, з проєктом договору про викуп Товариством акцiй.

Для отримання можливостi ознайомитися до дати проведення Загальних зборiв з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборiв, акцiонер (особисто або через свого представника) повинен подати письмовий запит на iм'я Генерального директора.

У випадку подання запиту про одержання можливостi ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборiв, представником акцiонера, до запиту додаеться документ, засвiдчений в установленому законом порядку, який засвiдчус повноваження такого представника.

У разi якщо акцiонер погодився на використання товариством електронною пошти для передачi iнформацiї та зазначив у своему запитi на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копiї вiдповiдних документiв надсилаються на зiвначену адресу електронноi пошти акцiонера. У такому разi акцiонерне товариство або акцiонери, якi скликають загальнi збори, надсилають зазначенi документи в

електроннiй формi вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообiг.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування (крiм випадку, якщо акцiонером Товариства є одна особа). Голосування з питань, включених до порядку денного, здiйснюється з використанням бюлетенiв, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв Товариства не пiзнiше, нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а бюлетеня для кумулятивного голосування - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Бiографiчнi данi про кандидатiв до складу органiв управлiння, у тому числi про освiту та професiйний досвiд, розкриваються в бюлетенi для кумулятивного голосування.

Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (очнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства);

2) електронного голосування (електроннi Загальнi збори акцiонерiв Товариства);

3) опитування (дистанцiйнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства).

Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим засобом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою).

Протягом 10 (десяти) робочих днiв, з дня надходження запиту акцiонера, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори акцiонерiв Товариства, направляють такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.

У разi проведення очних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у мiсцi їх проведення. У разi проведення очних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у мiсцi їх проведення. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.

Товариство зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

У разi якщо акцiонер погодився на використання товариством електронною пошти для передачi iнформацiї та зазначив у своему запитi на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копiї вiдповiдних документiв надсилаються на зiвначену адресу електронноi пошти акцiонера. У такому разi акцiонерне товариство або акцiонери, якi скликають загальнi збори, надсилають зазначенi документи в

електроннiй формi вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообiг.

У Загальних зборах акцiонерiв Товариства мають право брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акцiонерiв Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв Товариства, також можуть брати участь iншi особи. Заступник директора з правових питань, юристи.

Можливiсть ставити уснi запитання стосовно питань порядку денного i отримувати вiдповiдi на них визначаються регламентом роботи Загальних зборiв акiцiонерiв Товариства, що  затверджується окремим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для кожних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiд час проведення Зборiв запитання, адресованi Головi Зборiв та виступаючим, запис та виступ з питань порядку денного Зборiв тощо подаються влючно в письмовiй формi через Секретаря Зборiв. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. За необхiдностi слово акцiонерам Товариства та/або ii представникам з залу надаеться Головою Зборiв.

Детальний регламент проведення загальних зборiв визначено Статутом товариства та Положенням про загальнi збори.

Детальний регламент роботи Загальних зборiв акiцiонерiв Товариства затверджується окремим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для кожних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Протокол та рiшення загальних зборiв розкриваються протягом 5 робочих днiв з дати проведення загальних зборiв, але не пiзнiше 10 (десяти) днiв з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, розмiщується на вебсайтi Товариства.

На вебсайту товариства є вся iнформацiї, яка необхiдна акцiонерам для сприяння їх участi у загальних зборах та iнформування про рiшення, ухваленi пiд час загальних зборiв.

Товариство забезпечує кожному акцiонеру за його письмовою вимогою доступ до документiв щодо дiяльностi Товариства. Товариство зобов'язане задовольняти лише вимоги акцiонерiв про надання документiв, перелiк яких прямо визначений законодавством на дату подання звернення.

Надання документiв щодо дiяльностi Товариства є обов'язком директора.

Для отримання завiрених копiй документiв Товариства, акцiонер Товариства (особисто або через свого представника) повинен подати письмову вимогу на iм'я директора Товариства.

У випадку подання вимоги про одержання копiй документiв представником акцiонера, до вимоги також додається документ, засвiдчений в установленому законом порядку, що засвiдчує повноваження такого представника.

Протягом до 10 (десяти) робочих днiв з моменту надходження письмової вимоги акцiонера Товариства, директор Товариства зобов'язаний надати акцiонеру завiренi копiї документiв, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. За надання копiй документiв Товариство може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на  виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою.

Будь-який акцiонер Товариства, за умови повiдомлення директора Товариства не пiзнiше нiж за  5 (п'ять) робочих днiв, має право на ознайомлення з документами у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у робочий час.

Товариство має власний веб-сайт в мережi Iнтернет, на якому розмiщується iнформацiя, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України.

В Товаристві є Корпоративний секретар, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.

ЗгiдноЗакону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.

Параметри взаємовiдносин мiж особою та зацiкавленими особами розкрито в Положеннi про Виконавчий орган, затвердженому Загальними зборами акцiонерiв.

Додаткова iнформацiя вiдсутня

Товариство регулярно iнформує стейкхолдерiв, у тому числi акцiонера / учасникiв про фiнансовий стан, стратегiчнi плани, ризики та iншi ключовi показники через оприлюднення звiтностi та iнформацiї, визначеної чинним законодавством України.

Голова Наглядової ради входять до складу наглядових рад у бiльш нiж трьох iнших юридичних особах.

Рiшення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом. В протоколi зазначається,  в тому числi перелiк членiв Наглядової ради Товариства, якi брали участь у голосуваннi / присутнiх на засiданнi.

Статут товариства та Положення про Наглядову раду визначають i пояснюють обов'язок членiв наглядової ради сумлiнно виконувати свої функцiї i дотримуватися принципу лояльностi стосовно особи.

Наглядовiй радi та її членам забезпечена можливiсть доступу до будь-якої iнформацiї, яка необхiдна їй для ефективного виконання обов'язкiв.

Згiдно Статуту Наглядова рада в 2025 роцi виконувала такi функцiї:

- Погоджувала звiт Наглядової ради за 2024 рiк;  

- Розглядала результати дiяльностi Комiтету Наглядової ради з питань аудиту та з питань призначень та винагород;

- Затверджувала строки та порядок виплати дивідендів за результатами діяльності товариства.

Наглядова Рада у 2025 р. своєчасно та в повному обсязi виконувала свої функцiї та  поставленi цiлi.

Наглядова рада заслуговує задовiльної оцiнки.

Компетенцiї Наглядової ради та директора визначенi Статутом Товариства та положеннями про Наглядову раду та Виконавчий орган.

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законодавством.

Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.

Члени Наглядовоi ради зобов'язанi:

- дiяти в iнтepecax Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своiх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

- керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством Украiни, Статутом, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв;

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;

- брати участь у засiданнях Наглядовоi рали. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядовоi ради iз зазначенням причин вiдсутностi;

- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таемницю Товариства;

- контролювати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства;

- здiйснювати захист iнтepeciв акцiонерiв Товариства.

- повiдомити у письмовiй формi Наглядову раду та директора про обставини, вiдповiдно до яких член Наглядовоi ради -  незалежний директор перестає вiдповiдати вимогам, визначеним законом, протягом 2 (двох) робочих днiв з дати виникнення вiдповiдних обставин.

Члени Наглядовоi рали у разi невиконання або неналежного виконання своiх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства Украiни.

Члени Наглядовоi ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за невиконання (неналежне виконання) рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Акцiонери та член Наглядовоi ради, який е ixнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядовоi ради.

Наглядовою радою Товариства визначенi i регулярно переглядаються квалiфiкацiйнi вимоги до членiв Наглядової ради Товариства.

Вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам, вимогам щодо управлiнського та професiйного досвiду з метою забезпечення колективної придатностi та рiзноманiтностi Наглядової ради Товариства /вiдповiдностi посадi, вимогам щодо незалежностi - для незалежних членiв визначає вiдбiр та призначення членiв Наглядової ради Товариства.

Процедура перевiрки кандидатiв у члени Наглядової ради Товариства, яка зокрема включає перевiрку наявностi конфлiкту iнтересiв, компетентностi, навичок i досвiду кандидата регламентована Порядком пiдбору, оцiнки та обрання кандидатiв на посади керiвникiв пiдроздiлiв контролю, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу.

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Порядок пiдбору, оцiнки та обрання кандидатiв на посади керiвникiв пiдроздiлiв контролю, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу передбачає розроблення плану наступництва для членiв Наглядової ради та Виконавчого органу.

Вiдповiдно до Статуту Товариства та положень про Наглядову раду та Виконавчий орган члени Наглядової ради та директор повиннi мати колективну придатнiсть, яка вiдповiдає розмiру Товариства, складностi, обсягам, видам, органiзацiйнiй структурi та профiлю ризику Товариства.  

Така практика не передбачена в Товариствi.

Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства не менш як одну третину складу Наглядової ради Товариства становлять незалежнi члени, при цьому їх кiлькiсть не може становити менше трьох осiб.

Члени органiв управлiння та контролю повиннi володiти знаннями, необхiдними для виконання своїх посадових обов'язкiв. При обраннi членiв органiв управлiння та контролю, Товариство завжди враховує й такi фактори, як репутацiя кандидата, наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв, тощо.

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Така вимога не передбачена чинним законодавством України i внутрiшнiми документами Товариства.

Головi Наглядової ради Товариства забезпечена можливiсть для комунiкацiї з акцiонерами.

Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає та проводить засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

З 28.05.2024 р. створена посада корпоративного секретаря.

Комiтет з питань призначень та винагород та Комiтет з питань аудиту, які регулюють їх діяльність згідно Положення про комітет Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "МОНФАРМ" з питань аудиту та Положення про комітет Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "МОНФАРМ" з питань призначень та винагород, які затвердженні 23.05.2024 р.

Комiтет з питань аудиту у кiлькостi  трьох осiб складається з незалежних членiв наглядової ради, якi мають знання у сферi фiнансiв, галузевий досвiд та досвiд з питань бухгалтерського облiку, аудиту, контролю та управлiнням ризиками.

Два члена комiтету з питань аудиту входять до складу комiтету з питань призначень та винагород наглядової ради.

Комiтет з призначень та винагород складається з трьох незалежних членiв наглядової ради, якi мають знання в галузi управлiння людськими ресурсами i навичками пошуку професiоналiв до складу наглядової ради i виконавчого органу.

Комiтет з призначень та винагород складається з трьох незалежних членiв наглядової ради, якi мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язкiв

У товариствi вiдсутнiй комiтет з питань ризикiв. Цiми питаннями займається Комiтет з питань аудиту.

Директор розробляє стратегiю Товариства, яка затверджується рiшенням Наглядової ради Товариства.

Директор регулярно звiтує Наглядовiй радi Товариства про прогрес у впровадженнi стратегiї Товариства, щодо вiдповiдностi заявлених у стратегiї показникiв iз реально досягнутими.

Директор регулярно звiтує Наглядовiй радi Товариства про прогрес у впровадженнi стратегiї Товариства.

Директор iнформує голову Наглядової ради Товариства про будь-якi значнi подiї, якi сталися в перiод мiж засiданнями Наглядової ради Товариства.

У 2025 р. винагорода директору здiйснювалась на пiдставi Контракту та штатному розпису.

Винагорода директора в 2025 роцi пов'язується з досягненням кiнцевих результатiв працi, ростом продуктивностi працi, випуском високоякiсної продукцiї, зниженням її трудомiсткостi й iншими показниками дiяльностi Товариства та вiдповiдає ринковим показникам у галузi.

Винагорода директору Товариства встановлювалася у фiксованому розмiрi, який визначався на умовах, викладених в Контрактi та у штатному розкладi та виплачувалася щомiсячно.

Членам Наглядової ради Товариства винагорода не виплачувалася.

Iнформацiя розкривається згiдно п. 8 "Розкриття iнформацiї та зв'язки з громадськiстю" Кодексу  корпоративного управлiння ПАТ "МОНФАРМ".

Наглядова рада ПАТ "МОНФАРМ" здiйснює нагляд за директором у пiдготовцi фiнансових звiтiв i забезпечує складання фiнансових звiтiв Товариства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

http:/www.monfarm.com.ua, "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Рада директорiв вiдсутня.

Рада директорiв вiдсутня.

Полiтика ПАТ "МОНФАРМ" з управлiння ризиками направлена на виявлення та аналiз ризикiв, яким пiддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику i контролю, а також для монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика з управлiння ризиками i системами, регулярно переглядаються з урахуванням змiни ринкових умов i дiяльностi товариства

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Рада директорiв вiдсутня.

Кодекс корпоративного управління ПАТ "МОНФАРМ" - п. 11 Етика поведінки

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Статут товариства.

Статут товариства, Кодекс  корпоративного управління ПАТ "МОНФАРМ".

Порядок проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради Товариства передбачає процедуру щорiчної самооцiнки членiв Наглядової ради Товариства.

Порядок проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради Товариства передбачає можливiсть розробки плану дiй для пiдвищення ефективностi роботи членiв Наглядової ради Товариства та практик корпоративного управлiння.

Така практика в Товариствi не передбачена.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіт.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. 5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р.

7. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р.

8. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Прийнятi рiшення

Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р.; Про затвердження строків та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у минулих  роках.; Про схвалення раніше укладених значних правочинів та надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством,  ринкова вартість майна або послуг яких, перевищує 25 % вартості активів за даними  останньої річної фінансової звітності Товариства.; Про  надання  повноважень директору  ПАТ  "Монфарм"  Домащуку Богдану Борисовичу підписувати значні правочини,  предмет яких перевищує 25 % вартості активів за даними  останьої річної фінансової звітності Товариства.; Прийняття рішення про затвердження порядку денного та проектів рішень до питань порядку денного дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.; Прийняття рішення про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерах (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); Про затвердження річного звіту емітента цінних паперів за 2024 рік.; Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р.

Про періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін.

-Про затвердження інформаційного оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності ПАТ "Монфарм" за 2025 р.

-Про оцінювання конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності та затвердження Звіту про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

-Про оцінювання контролю незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Товариство є незалежним по вiдношенню до Аудиторської фiрми згiдно з прийнятим Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти незалежностi) та етичними вимогами.

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть директора.

Наглядова рада щороку складає звiт про свою дiяльнiсть, який є окремою складовою частиною рiчного звiту Товариства та пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строкiв оприлюднення рiчного звiту Товариства.

Звiт Наглядової ради ПАТ "СТОМА" за 2025 рiк пiдготовлений з урахуванням вимог чинного законодавства України для розгляду i прийняття рiшення за результатами його розгляду Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

У 2025 роцi Наглядова рада працювала у складi 5 осiб, якi буди обранi Загальними зборами акцiонерiв 03 квiтня 2023 року (протокол № 32), а саме:

Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, Голова Наглядової  ради;

Левченко Олена Євгеніївна, Член Наглядової ради;

Древаль Ірина Вікторівна, член Наглядової  ради;

Галай Юлія Володимирівна,  незалежний директор, член Наглядової  ради;

Гончар Олена Юріївна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" (протокол 33 вiд 17.05.2024 р.) було затверджене Положення про наглядову раду ПАТ "МОНФАРМ" в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням Положення до норм чинного законодавства України. Вказане Положення розмiщено на власному веб-сайтi пiдприємства.

Структура Наглядової ради вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та є оптимальною для роботи товариства. Наглядова рада виконувала всi функцiї, передбаченi чинним законодавством, Статутом товариства,  Положенням про Наглядову раду товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Члени Наглядової ради вiдповiдають вимогам внутрiшнiх документiв Товариства. Кожен член Наглядової ради ефективно виконував свої посадовi обов'язки, був присутнiм на засiданнях Наглядової ради. Всi члени Наглядової ради протягом 2025 року працювали на безоплатнiй основi. У зв'язку з воєнним станом в Українi у 2025 роцi засiдання Наглядової Ради проводились дистанцiйно у режимi вiдео конференцiй.

Незалежнi директори вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо їх незалежностi по вiдношенню до Товариства.

Свої обов'язки Наглядова рада виконувала, працюючи у постiйному контактi з виконавчим органом, здiйснювала методологiчне керiвництво дiяльнiстю виконавчого органу з метою вдосконалення виробничого процесу, пiдвищення якостi продукцiї, що випускається та ефективного використання трудових ресурсiв.

Наглядова рада виконувала всi поставленi перед нею задачi.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. Порядок прийняття рiшення: простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, що беруть участь у засiданнi та мають право голосу.

Порядок голосування: на засiданнi Наглядової ради кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової рад є вирiшальним у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень.

Дiяльнiсть Наглядової ради не впливала на змiни в фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства.

За 2025 рiк проведено 6 засiдань Наглядової ради Товариства.  Всi рiшення, прийнятi на засiданнях Наглядової ради у 2025 роцi правомочнi. Рiшення, вiд прийняття яких будь-хто з членiв Наглядової ради вiдмовився, оскiльки конфлiкт iнтересiв не давав змоги повною мiрою виконати обов'язки без шкоди для iнтересiв Товариства вiд його учасникiв - вiдсутнi. Всi прийнятi рiшення належним чином вiдображенi у протоколах засiдань Наглядової ради.

На виконання вимог чинного законодавства України, внутрiшнiх документiв Товариства, а також на пiдставi рiшення Наглядової ради була проведена оцiнка дiяльностi Наглядової ради за 2025 рiк.

За пiдсумками розгляду звiту про оцiнку дiяльностi Наглядової ради за 2025 рiк дiяльнiсть Наглядової ради як колегiального органу Товариства було визнано ефективною. Узагальненi результати оцiнки свiдчать про те, що:

- склад i структура Наглядової ради вiдповiдає вимогам чиного законодавства України, дiяльнiсть Наглядової ради як колегiального органу Товариства здiйснюється на високому рiвнi, що дозволяє забезпечити ефективну дiяльнiсть Наглядової ради;

- дiяльнiсть Голови Наглядової ради здiйснюється на високому рiвнi, що дозволяє забезпечити ефективну дiяльнiсть Наглядової ради;

- поставленi цiлi та функцiї виконуються Наглядової ради на високому рiвнi;

- рiвень колективної придатностi членiв Наглядової ради дозволяє забезпечити ефективне управлiння та контроль за дiяльнiстю Генерального директора з урахуванням його розмiру, особливостей дiяльностi, характеру та обсягiв здiйснюваних Товариством продажiв готової продукцiї, органiзацiйної структури та профiлю ризику Товариства та вiдповiдає профiлю Наглядової ради.

Голова та кожен член Наглядової ради протягом 2025 року виконував свої обов'язки належними чином, а саме: брав участь у всiх засiданнях Наглядової ради, здiйснював розгляд документiв (звiтiв, iнформацiї, проектiв нових/оновлених внутрiшнiх документiв Товариства), наданих директорм, вчасно проголосував при прийняттi рiшень, що входять до компетенцiї Наглядової ради.

Протягом 2025 року мiж членами Наглядової ради був встановлений розподiл функцiй, тому кожен член Наглядової ради дiяв в рамках своїх повноважень.

Фактiв неприйнятної поведiнки членами Наглядової ради протягом звiтного перiоду встановлено не було.

Вiд жодного члена Наглядової ради повiдомлення про випадки, в яких може виникнути конфлiкт iнтересiв не надходило.

За пiдсумками розгляду звiту про оцiнку дiяльностi Наглядової ради за 2025 рiк, оцiнка ефективностi дiяльностi членiв Наглядової ради, яка охопила, в тому числi такi критерiї, як: оцiнку компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть (оплачувану та неоплачувану), дотримання iнтересiв Товариства, його дебiторiв та кредиторiв при прийняттi рiшень членами Наглядової ради, рiвень пiдготовки до засiдання та регулярнiсть участi у засiданнях Наглядової ради, нацiленiсть на результативнiсть дiяльностi Наглядової ради, свiдчать про те, що:

- рiвень компетентностi кожного з членiв Наглядової ради є достатнiм та забезпечує ефективне виконання ними своїх функцiй та завдань, а також поставлених перед Наглядовою радою цiлей;

- рiвень пiдготовки до засiдання та регулярнiсть участi у засiданнях Наглядової ради є достатнiм для прийняття результативних рiшень;

- здiйснення окремими членами Наглядової ради iншої (крiм функцiй члена Наглядової ради) дiяльностi забезпечує у них наявнiсть достатньої кiлькостi часу, а також отримання додаткових професiйних знань та досвiду, необхiдних для ефективного виконання функцiй членiв Наглядової ради.

Таким чином, результати оцiнки ефективностi дiяльностi членiв Наглядової ради свiдчать про високий рiвень компетентностi та ефективнiсть кожного члена Наглядової ради.

Положення про винагороду членiв Наглядової ради в новiй редакцiї затверджено Загальними зборами акцiонерiв 17.05.2024 р. у зв'язку з приведенням Положення до норм чинного законодавства України. Вказане Положення розмiщено на власному веб-сайтi пiдприємства.

В Товариствi забезпечено дотримання вимог щодо незалежностi кожного з незалежних директорiв, а саме вiдсутнiй будь-який вплив з боку iнших осiб на зазначених членiв Наглядової ради у процесi прийняття ними рiшень пiд час виконання обов'язкiв незалежного директора.

Зокрема, жоден незалежний директор:

1) не входив протягом попереднiх п'яти poкiв до складу органiв управлiння цього товариства таlабо афiлiйованих з ним юридичних осiб;

2) не одержуе та/або одержував протягом попереднiх трьох poкiв вiд цього товариства таlабо афiлiйованих з ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що перевищуе 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такоi особи за кожний з таких poкiв;

3) не володiе (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiтаrrу юридичноi особи або є посадовою особою чи особою, яка здiйснюе управлiнськi функцii в такiй юридичнiй особi, або є фiзичною особою - пiдприемцем, яка протягом минулого року мала icтотнi дiловi вiдносини з товариством таlабо афiлiйованими з ним юридичними особами;

4) не є та/або була протягом rrопереднiх трьох poкiв ключовим партнером, посадовою особою чи працiвником суб'екта аудиторськоi дiяльностi, що брав участь у наданнi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi цього товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;

5) не є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторськоi фiрми, яка протягом попереднiх трьох poкiв надавала аудиторськi послуги цьому товариству та/або афiлiйованим з ним юридичним особам;

6) не є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником цього товариства таlабо афiлiйованих з ним юридичних осiб;

7) не є акцiонером - власником контрольного пакета акцiй та/або представником акцiонера - власника контрольного пакета акцiй цього товариства в будь-яких цивiльних вiдносинах;

8) не була сукупно бiльше 12 poкiв членом наглядовоi ради цього товариства;

9) не с особою, пов'язаною родинними вiдносинами з особами, зазначеними у пунктах 1-8 цiеi cтаттi;

10) не вiдповiдас додатковим критерiям, встановленим Cтатутом Товариства або iншими внутрiшнiми документaми Товариства.

Враховуючи зазначене, всi незалежнi члени Наглядової ради вiдповiдають встановленим законодавством України критерiям щодо їх незалежностi та здiйснювана ними дiяльнiсть забезпечує прийняття Наглядовою радою рiшень, спрямованих на захист iнтересiв Товариства, його дебiторiв та кредиторiв.

В товариствi створено комiтети Наглядової ради, а саме:

- комiтет Наглядової ради з питань аудиту;

- комiтет Наглядової ради з питань призначень та винагород.

Комiтети Наглядової ради дiяли у вiдповiдностi до положень про комiтети, якi було затверджено Наглядовою радою 23.05.2024 року у вiдповiдностi до норм чиного законодавства України.

Склад Комiтету з питань аудиту на кiнець 2025 року:

Голова комiтету з питань аудиту Галай Юлія Володимирівна,

Члени комiтету з питань аудиту Гончар Олена Юріївна, Левченко Олена Євгеніївна.

Склад Комiтету Наглядової ради з питань призначень та винагород на кiнець 2025 року:

Голова Комiтету з питань призначень та винагород - Гончар Олена Юріївна,

Член Комiтету з питань призначень та винагород - Древаль Ірина Вікторівна, Галай Юлія Володимирівна.

За 2025 р. було проведено 1 засiдання Комiтету з питань призначень та винагород та 3 засiдання Комiтету з питань аудиту. Усi рiшення є правомочними.

Функцiональнi обов'язки комiтету з питань аудиту.

До компетенцiї Комiтету з внутрiшнього аудиту вiдносяться:

1. здiйснення монiторингу цiлiсностi фiнансової iнформацiї, що надається Товариством, зокрема перегляд вiдповiдностi та послiдовностi бухгалтерських методiв, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають пiд контролем Товариства (при їх наявностi);

2. перегляд не менше одного разу на рiк ефективностi здiйснення внутрiшнього аудиту та систем управлiння ризиками;

3. складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження.

До компетенцiї Комiтету з аудиту щодо зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), залученого Товариством, належать:

1. надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) та умов договору з ним;

2. контроль незалежностi та об'єктивностi зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;

3. встановлення та застосування офiцiйного визначення полiтики, видiв послуг, якi не пiдлягають аудиту та якi виключенi або допустимi пiсля перевiрки Комiтетом або допустимi без рекомендацiї Комiтету;

4. перегляд ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування керiвництва на рекомендацiї, наданi у письмовiй формi зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою);

5. дослiдження проблем, що можуть бути пiдставою для будь-якого звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), та надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй.

6. Визначити, що Аудиторська фiрма у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Азимут" вiдповiдає критерiям незалежностi та об'єктивностi аудиторської фiрми вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.

Предмет дiяльностi Комiтету з питань винагород:

1. розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнiх положень) Товариства з питань винагороди;

2. надання пропозицiй до Наглядової ради щодо форм та iстотних умов договорiв та контрактiв для членiв Виконавчого органу;

3. надання пропозицiй до Наглядової ради щодо ключових показникiв ефективностi та органiзацiя процедур перiодичної оцiнки їх виконання членами Виконавчого органу Товариства;

4. надання загальних рекомендацiй Виконавчому органу щодо рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї;

5. контроль рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, базуючись на достовiрнiй iнформацiї, наданiй Виконавчим органом.

Предмет дiяльностi  комiтету з питань призначень:

1. розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення) Товариства з питань призначень  посадових осiб;

2. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на замiщення вакантних посад у Виконавчому органi;

3. перiодичне оцiнювання структури, розмiру, складу i роботи Виконавчого органу та надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо будь-яких змiн;

4. перiодичне оцiнювання Голови Виконавчого органу на вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та звiтування щодо зазначеного питання Наглядовiй радi Товариства;

5. розроблення плану наступництва для посад голови та членiв Наглядової ради, внесення пропозицiй акцiонерам щодо кандидатур на посади членiв Наглядової ради;

6. розроблення плану наступництва для посад Виконавчого органу Товариства, забезпечення наявностi у Виконавчого органу належного плану наступництва iнших осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в Товариствi;

7. надання Наглядовiй радi рекомендацiй щодо персонального складу кожного з її комiтетiв, а також перiодичної ротацiї членiв Наглядової ради мiж комiтетами;

8. забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та навчання для членiв Наглядової ради та Виконавчого органу, необхiдних для ефективного виконання ними своїх обов'язкiв у запроваджуванiй в Товариствi моделi корпоративного управлiння;

9. вивчення полiтики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в Товариствi;

10. попереднє погодження будь-яких пропозицiй щодо призначення посадових осiб Товариства, призначення яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до закону чи передбачено Статутом Товариства.

Вiд жодного члена Наглядової ради повiдомлення про випадки, в яких може виникнути конфлiкт iнтересiв не надходило.

Таким чином, результати оцiнки ефективностi дiяльностi членiв Наглядової ради свiдчать про високий рiвень компетентностi та ефективнiсть кожного члена Наглядової ради.

В 2025 роцi перед Наглядовою радою стояли наступнi цiлi:

1) Виконання функцiй Наглядової ради в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства - статус виконання: виконано.

2) Виконання Наглядової радою iнших функцiй, що вiднесенi до її компетенцiї - статус виконання: виконано в межах необхiдностi.

Так, протягом 2025 року Наглядова рада:

- забезпечувала виконання рiшень, прийнятих на Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

- здiйснювала контроль за реалiзацiєю:

- Стратегiї та Бiзнес-плану Товариства;

- Полiтики винагороди Товариства;

- Планiв вiдновлення дiяльностi Товариства, фiнансування Товариства в кризових ситуацiях, забезпечення безперервної дiяльностi Товариства.

- здiйснювала контроль за дотриманням:

- Механiзму конфiденцiйного повiдомлення про неприйнятну поведiнку в Товариствi;

- Бюджету i планових показникiв дiяльностi Товариства;

- Полiтики системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi;

- Полiтики запобiгання, виявлення та управлiння конфлiктами iнтересiв;

- Кодексу корпоративного управлiння в Товариствi;

- Положення про Виконавчий орган Товариства.

- здiйснювала контроль за виконанням:

- порядку органiзацiї функцiй управлiння ризиками в Товариствi;

- порядкiв оцiнки ефективностi дiяльностi Наглядової ради та директора в цiлому, членiв Наглядової ради та директора окремо, оцiнки вiдповiдностi членiв Наглядової ради та директора, квалiфiкацiйним вимогам, встановленим законодавством, оцiнки колективної придатностi Наглядової ради та директора, що вiдповiдає розмiру, особливостям дiяльностi Товариства, характеру й обсягам Товариства.

- здiйснювала контроль за ефективнiстю:

- органiзацiйної структури Товариства;

- переглядала внутрiшнi документи Товариства, затвердження яких, згiдно Статуту Товариства, вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради;

- здiйснювала нагляд за процесом виявлення та контролю за операцiями з пов'язаними з Товариством особами;

- iнше.

Iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень вiдповiдає Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.

Дiяльнiсть Наглядової ради зумовила наступнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства:

- незважаючи на воєннi дiї в Українi Товариство продовжував випуск готової продукцiї вiдповiдно до лiцензiй наданих вiдповiдними державними контролюючими органами;

- Товариство продовжувало приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Так в 2025 роцi прийнятий новий Статут Товариства у зв'язку з розширенням видів діяльності.

Отже, Наглядова рада у 2025 роцi в основному досягла виконання поставлених цiлей. З урахуванням викладеного вище, Наглядова рада рекомендує Загальним зборам акцiонерiв Товариства затвердити звiт Наглядової ради за 2025 рiк та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає основним напрямкам дiяльностi Товариства, заходи з удосконалення механiзмiв дiяльностi Товариства.

Виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;

Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

Розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;

Рiшення щодо ведення господарської дiяльностi товариства.

1. Комерційний директор - це топменеджер, який відповідає за продажі, дохід і комерційну стратегію компанії.

Комерційний директор відповідає за: виконання планів продажів і прибутку; цінову політику; договори з клієнтами та партнерами; управління відділом продажів; дебіторську заборгованість; комерційні ризики.

2. Заступник комерційного директора

Основна зона відповідальності:

Продаж та виконання плану, виконання планів продажу, контроль роботи відділу продажу, аналіз виручки та маржинальності, пошук способів збільшення прибутку.

Управління командою:

координація менеджерів із продажу; постановка завдань та контроль їх виконання; навчання та мотивація співробітників; участь у підборі персоналу.

3. Заступник директора з юридичних питань та персоналу

1. Юридичний напрям: правовий супровід діяльності компанії; підготовка, перевірка та погодження договорів; контроль дотримання законодавства; представництво інтересів компанії в судах і держорганах; робота з претензіями, спорами, перевірками; аналіз ризиків та мінімізація юридичних проблем.

2. Кадровий напрям (HR): організація роботи з персоналом; контроль кадрового діловодства (накази, трудові договори); участь у підборі та звільненні працівників; розробка внутрішніх політик і положень; контроль дотримання трудового законодавства; вирішення трудових спорів.

4. Заступник директора з виробництва - відповідає за весь виробничий процес на підприємстві.

 Організація виробництва: планування виробничих процесів; забезпечення виконання виробничих планів; контроль завантаження потужностей.

  Контроль якості та термінів: дотримання стандартів якості продукції; контроль строків виготовлення; зниження браку та втрат.

 Управління персоналом: керівництво начальниками цехів і майстрами; контроль дисципліни працівників; участь у підборі та навчанні персоналу.

 Технічний стан виробництва: контроль справності обладнання: організація ремонтів і модернізації: впровадження нових технологій.

 Ефективність і витрати: оптимізація витрат виробництва; підвищення продуктивності; контроль використання матеріалів.

 Дотримання норм і правил: охорона праці та техніка безпеки; екологічні норми; виробнича санітарія.

Заступник директора з виробництва несе відповідальність за: невиконання виробничих планів; низьку якість продукції; простої виробництва; порушення техніки безпеки; перевитрати ресурсів; аварії або виробничі інциденти.

5. Заступник директора з якостi  - відповідає за систему управління якістю на підприємстві.

Основні обов'язки

Організація системи якості: впровадження та підтримка стандартів ISO 9001; розробка політики та процедур якості; контроль виконання внутрішніх регламентів.

Контроль якості продукції/послуг: перевірка відповідності стандартам; організація вхідного, поточного та фінального контролю; робота з рекламаціями (скаргами клієнтів).

Аудити: проведення внутрішніх аудитів; підготовка до зовнішніх перевірок і сертифікації; взаємодія з контролюючими органами.

Управління ризиками: аналіз причин браку; розробка коригувальних і попереджувальних дій.

Документообіг: ведення документації системи якості; контроль актуальності інструкцій і стандартів.

Управління персоналом: навчання співробітників стандартам якості; контроль дотримання процедур.

Відповідальність: Заступник директора з якості несе відповідальність за:

якість продукції або послуг: відповідність стандартам і нормативам; результати аудитів і перевірок; впровадження та роботу системи якості; достовірність документації; своєчасне виявлення і усунення проблем.

Одноосiбним виконавчим органом Товариства є директор.

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази, давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Засiдання виконавчого органу не проводились. Всi рiшення протягом звiтного року приймалися одноособово, на користь покращення фiнансово-господарської дiяльностi та розвитку Товариства.

Протягом 2025 року робота директора спрямовувалась на вирiшеннi питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства. В 2025 роцi директором розглядалися наступнi питання:

*виконання рiшень Наглядової ради Товариства та Загальних зборiв акцiонерiв Товариства

*аналiз результатiв дiяльностi та звiтностi, у тому числi:

-рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "МОНФАРМ" за рiк, що закiнчився  31 грудня 2024 року;

-Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) ПАТ "МОНФАРМ" за 2024 рiк;

-Аудиторського звiту Аудиторської фiрми у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Азимут" вiд 11 квiтня 2025 року за результатами перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ "МОНФАРМ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2024 року;

-щоквартальних фiнансових звiтiв ПАТ "МОНФАРМ";

   - промiжної iнформацiї ПАТ "МОНФАРМ" за кожен квартал 2025 року;

*затвердження перелiку пов'язаних iз ПАТ "МОНФАРМ" осiб;

*списання об'єктiв основних засобiв;

*затвердження результатiв щорiчної iнвентаризацiї.

Протягом 2025 року фактiв не виконання або перенесення строкiв виконання рiшень директора не було.

Вiдповiдно до документiв та iнформацiї, що мiстять вiдомостi про освiту, практичний досвiд, особистi досягнення, наявнiсть теоретичних знань, отриманих шляхом професiйного розвитку, пiдтвердженi документально (трудова книжка тощо), директор має достатнiй рiвень знань та досвiд, необхiдний для здiйснення ефективного управлiння Товариством, виконання своїх професiйних та управлiнських завдань, здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдпорядкованих пiдроздiлiв.    

До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законодавством.

Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.

Директор обирається Наглядовою  радою. Строк, на який обирається директор Товариства встановлюється рiшенням Наглядової ради Товариства.  

Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки директора, а також виплата винагороди визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган та Положенням про винагороду членiв Виконавчого органу, а також контрактом, що укладається у письмовiй формi. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

       Винагорода директору Товариства встановлювалася у фiксованому розмiрi, який визначався на умовах, викладених в Контрактi та у штатному розкладi та виплачувався щомiсячно.

Реалiзацiя основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ".

За  2025  рiк дохід вiд основної дiяльностi ПАТ "МОНФАРМ" склав 324079 тис. грн.  

Було реалізовано готової продукції на суму 315036 тис. грн. та надано послуг на суму 9043 тис. грн.

На кінець 2025 р. в порівнянні з 2024 р. загальний спад ринку лікарських засобів України в натуральному вираженні був на рівні 8% .

Щодо виробництва в 2025 році незважаючи на воєнний стан на підприємстві було проведено проведені ремонти основних засобів на 8535637 гривень.

Протягом року з метою виробничого використання було придбано основних засобів на суму 4006 тис. грн., а саме: ваги - вологомір ADS 60G "AXIS", компактний матричний принтер, лабораторний триканальний прилад, СЕС, чилер ZB 38 KCE /P7-30 EVF 12.7 л Вт.

Заробітна плата працівникам виплачувалась регулярно, два рази на місяць у терміни, передбачені колективним договором. Також працівникам виплачувалась премія.  В 2025 року було проведено підвищення заробітної плати по всім підрозділам усім працівникам заводу.

В 2025 році було проведено чергові річні загальні збори акціонерів товариства, рішення яких були виконані. Дивіденди були виплачені в повному обсязі шляхом перерахування нарахованих сум акціонерам через Національний депозитарій України.

В грудні 2025 року на підприємстві була розпочата перевірка Державною  податковою службою у Черкаської області.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "МОНФАРМ" складає 212 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - немає. Фонд оплати працi складає 64435 тис. грн. Розмiр оплати працi у 2025 р. проти 2024 р. збільшився на  9754 тис. грн.

Кадрова програма ПАТ "МОНФАРМ" спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам. Iнвестицiї в навчання, охорону працi i розвиток склали  105632 грн. - виконання комплексних заходiв колективного договору. Система формування кадрового резерву спрямована на забезпечення потреб товариства квалiфiкованими працiвниками в сьогоденнi i майбутньому. У 2025 роцi на пiдприємство було прийнято одного молодого фахівця.

З метою досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi i виробничої санiтарiї у 2025 роцi виконанi в повному об'ємi.

На кінець 2025 р. в порівнянні з 2024 р. загальний спад ринку лікарських засобів України в натуральному вираженні був на  рівні 8% .

Протягом 2025 року директор дiяв в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган, виконував покладенi на нього функцiї  вчасно та в повному обсязi, дiючи в iнтересах Товариства, акцiонерiв та спiвробiтникiв, вiдповiдно до затвердженої Стратегiї та Бiзнес-плану Товариства. Незважаючи на iснуючi зовнiшнi загрози та обмеження, Товариство продовжує працювати та забезпечувати споживачiв лiкарськими засобами.  

ПАТ "МОНФАРМ" в 2025 роцi працювало та виконувало усi плановi завдання.

Аналiзуючи вищенаведене, вважаю за доцiльне визнати роботу Виконавчого органу пiдприємства у 2025 роцi задовiльною.

Статут Товариства, Положення про корпоративного секретаря, Інструкція про корпоративного секретаря.

Наглядова рада

І. Поточна робота корпоративного секретаря.

ІІ. Стратегічна діяльність корпоративного секретаря.

ІІІ. Особистий та професійний розвиток Підвищення кваліфікації Вимогами до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженими рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089, передбачено обов'язок корпоративного секретаря підтримувати достатній рівень знань та професійну придатність на постійній основі.

Власники 39 903 акцій штук акцiй

Закон України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI вiд 06.07.2012 р. Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" на загальних зборах можуть приймати участь акцiонери, якi є у перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах, а у голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв тi акцiонери, якi уклали договори з депозитарною установою.

Власники 39 903  штук акцiй не можуть звернутися до своєї депозитарної установи у зв'язку з анулюванням лiцензiї у неї.

Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi Товариства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi Товариства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється наказом директора товариства

Винагорода директору Товариства встановлювалася у фiксованому розмiрi, який визначався на умовах, викладених в Контрактi, штатному розкладi та виплачувався щомiсячно.

      Винагорода, що виплачується членам Виконавчого органу повинна сприяти досягненню бiзнес-стратегiй Товариства, пiдвищенню прибутковостi, стабiльностi, забезпеченню захисту iнтересiв кредиторiв та акцiонерiв Товариства.

 Значних рiчних змiн у розмiрi винагороди, яку отримав директор Товариства у 2025 р. немає.

Спiввiдношення розмiру винагороди, яка виплачується директору, з розмiром винагороди iнших працiвникiв Товариства полягає у тому, що премiя директору не виплачується.

Змiнна частина не нараховується.

Змiнна частина не нарараховується.

Змiнна частина не нарараховується.

Змiнна частина не нарараховується.

Змiнна частина не нарараховується.

Згiдно дiючого законодавства України, Положення про винагороду членiв виконавчого органу та Контракту

Згiдно дiючого законодавства України, Положення про винагороду членiв Наглядової ради та Контракту. Умов виплат у зв'язку зi звiльненням та iнших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи вiдповiдно до укладених договорiв (контрактiв) у договорi не передбачено.

Згiдно дiючого законодавства України, Положення про винагороду членiв Наглядової ради та Контракту. Умов виплат у зв'язку зi звiльненням та iнших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи вiдповiдно до укладених договорiв (контрактiв) у договорi не передбачено.

Згiдно дiючого законодавства України, Положення про винагороду членiв Наглядової ради та Контракту. Умов виплат у зв'язку зi звiльненням та iнших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи вiдповiдно до укладених договорiв (контрактiв) у договорi не передбачено.

Згiдно дiючого законодавства України, Положення про винагороду членiв Наглядової ради та Контракту. Умов виплат у зв'язку зi звiльненням та iнших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи вiдповiдно до укладених договорiв (контрактiв) у договорi не передбачено.

Згiдно дiючого законодавства України, Положення про винагороду членiв Наглядової ради та Контракту. Умов виплат у зв'язку зi звiльненням та iнших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи вiдповiдно до укладених договорiв (контрактiв) у договорi не передбачено.

Кодекс корпоративного управлiння ПАТ "МОНФАРМ"

Загальнi збори акцiонерiв

Товариство визнае, що наявнiсть своечасної, достовiрної та вичерпноi iнформацiї про Товариство є важливою умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами об'ективної оцiнки фiнансово-економiчного стану Товариства та для прийнятгя ними виважених рiшень щодо придбання, вiдчуження цiнних паперiв або здiйснення iнвестицiй у Товариство, а також голосування на Загальних зборах акцiонерiв. Товариство свосчасно та досryпними засобами розкриває повну i достовiрну iнформацiю з передбачених законодавством України питань, що стосуються дiяльностi Товариства, з метою надання можливостi користувачам iнформацiї (акцiонерам, кредиторам, потенцiйним iнвecтopaм тощо) приймати виваженi рiшення. Основними принципами розкриття iнформацiї про Товариство с реryлярнiсть i оперативнiсть iї надання, досryпнiсть такої iнформацiї для акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб, достовiрнiсть i повнота iї змiстy, дотримання розумного балансу мiж вiдкритiстю Товариства дотриманням його комерцiйних iнтepeciв. Установчi документи Товариства, реryлярна та нереryлярна iнформацiя, а також iнформацiя згiдно з перелiком, встановленим законодавством Украiни, пiдлягають оприлюдненню на офiцiйнiй веб- сайтi  Товариства в мережi iнтepнeт. Також Товариство надає передбаченi законодавством Украiни на письмовий запит Товариства. Акцiонери мають можливiсть отримувати повну i достовiрну iнформацiю, у тому числi про фiнансове положення товариства, результати його дiяльностi, про управлiння товариством, про великих акцioнepiв товариства, а також про icтoтнi факти, що мають вiдношення до його фiнансово-господарської дiяльностi. У Товариствi здiйснюєтся контроль за використанням конфiденцiйної iнформацiї.   Iнформацiйна полiтика Товариства забезпечує можливiсть вiльного i необтяжливого доступу до iнформацii про Товариство шляхом проведення вистyпiв i iнтерв'ю в засобах масової iнформацii посадовцiв товариства, iнформацiйних ceмiнapiв та iнших зустрiчей з акцiонерами. Ocнoвнi норми розкриття iнформацiї та прозоростi: Акцiонери та ринки мають свосчасний i справедливий доступ до вciєї iнформацii, яка є суттевою для iнвестицiйних рiшень, i така iнформацiя подаеться збалансовано. Iнформацiя про фiнансовi результати та фiнансовий стан Товариства є об'ективною, достовiрною та зрозумiлою, i акцiонери впевненi, що вони мають достатньо iнформацiї для схвалення cвoїx iнвестицiйних рiшень. Вiдповiдна нефiнансова iнформацiя, в тому числi iнформацiя про управлiння Товариства, надасться акцiонерам та ринкам з метою ix кращого iнформування для прийнятгя iнвестицiйних рiшень. Вплив Товариства на суспiльство та навколишне середовище є чiтко зрозумiлим для Стейкхолдерiв. Акцiонери, Стейкхолдери i ринки повнiстю довiряють фiнансовiй i нефiнансовiй звiтностi Товариства. Дивiдендна полiтика зрозумiла Акцiонерам i ринкам.

Рiчний звiт ПАТ "МОНФАРМ" є найпоширенiшим засобом розкриття iнформацiї про Товариство. Рiчний звiт - це основний документ, в якому Товариство може повiдомити дебiторам, кредиторам, iнвесторам, акцiонерам та iншим зацiкавленим особам iнформацiю про власну дiяльнiсть у минулому роцi.

До iстотної iнформацiї, яку Товариство регулярно розкриває, належать, зокрема, вiдомостi та документи:

- рiчнi звiти про дiяльнiсть Товариства та його органiв управлiння та контролю, вiдповiдно до  чинного законодавства України;

- рiчну фiнансову звiтнiсть з вiдповiдними висновками аудиторiв за кожний рiк та промiжну фiнансову звiтнiсть;

- промiжнi звiти Товариства;

- Статут ПАТ "МОНФАРМ" та внутрiшнi документи Товариства, зокрема, Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ", Положення про Наглядову раду ПАТ "МОНФАРМ", Положення про Виконавчий орган ПАТ "МОНФАРМ", Положення про Комiтет з питань призначень та винагород ПАТ "МОНФАРМ", Положення про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ "МОНФАРМ", Положення про винагороду членiв Виконавчого органу ПАТ "МОНФАРМ", Кодекс корпоративного управлiння ПАТ "МОНФАРМ".

Крiм рiчної та промiжної звiтностi, ПАТ "МОНФАРМ" розкриває також особливу, регулярну та іншу iнформацiю. ПАТ "МОНФАРМ" на вимогу акцiонера або клiєнта може надавати iншу iнформацiю, в порядку та в межах визначених чинним законодавством України.

Екологiчна полiтика товариства базується на дотриманнi чинного законодавства у сферi охорони довкiлля, зокрема Конституцiї України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про управлiння вiдходами", Закону України "Про перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi", Закону України "Про систему громадського здоров'я" та iнших нормативно-правових актiв, дотримання яких передбачено сферою дiяльностi товариства.

Екологiчна полiтика ПАТ "МОНФАРМ" спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсiв (атмосферного повiтря, поверхневих та пiдземних вод), охорону навколишнього середовища та забезпечення екологiчної безпеки виробництва. Керiвництво та персонал пiдприємства повною мiрою усвiдомлює важливiсть впровадження технологiй з мiнiмальним впливом на довкiлля.

ПАТ "МОНФАРМ" будує взаємовiдносини з покупцями, постачальниками та партнерами на принципах довiри, прозоростi, взаємоповаги вiдповiдно до загальних етичних норм i принципiв корпоративної соцiальної вiдповiдальностi працiвникiв ПАТ "МОНФАРМ".

Сталий розвиток ПАТ "МОНФАРМ" передбачає прозорий бiзнес, корпоративну соцiальну вiдповiдальнiсть, дотримання принципiв добросовiсної конкуренцiї та корпоративної етики, високу якiсть продукцiї та послуг.

Соцiальна вiдповiдальнiсть - це вiдповiдальне ставлення Товариства до своїї продукцiї, працiвникiв, споживачiв, партнерiв, акцiонерiв, активна соцiальна позицiя, яка полягає в гармонiйному спiвiснуваннi, взаємодiї та постiйному дiалозi з контрагентами i суспiльства, державної влади, зацiкавленими сторонами для ефективного сприяння рiшенню гострих економiчних, соцiальних, гуманiтарних та екологiчних проблем.

Усвiдомлюючи свою вiдповiдальнiсть щодо екологiчних та соцiальних наслiдкiв дiяльностi, Товариство прагне сталого розвитку суспiльства та всiляко пiдтримує 17 Цiлей сталого розвитку ООН, iнтегруючи їх у свої пiдходи до рiзноманiтних щоденних викликiв, з якими стикається.

ПАТ "МОНФАРМ" придiляється увага контролю впливу роботи товариства на навколишнє середовище, виконанню заходiв з охорони довкiлля i зменшення на нього впливу, а саме:

- рацiональне використання води, що включає в себе пiдтримку в ефективному станi сучасної системи водовiдведення, охорона пiдземних вод вiд забруднення i засмiчення та комплекс заходiв по внутрiшнiй економiї води.

- управлiння вiдходами: основним завданням управлiння вiдходами на пiдприємствi є захист навколишнього середовища вiд негативного впливу вiдходiв, для цього виконується: повне збереження, своєчасне знешкодження та видалення вiдходiв.  

 Основними напрямами пiдвищення енергоефективностi i вдосконалення управлiння енергозбереженням є:

- пiдвищення ефективностi роботи енергетичного i технологiчного устаткування, а також оптимiзацiя технологiчних режимiв з метою пiдвищення енергоефективностi;

- зниження палива - i енергоємностi основних технологiчних процесiв;

- скорочення втрат паливно-енергетичних ресурсiв;

- пiдвищення рiвня оснащеностi основних i допомiжних виробничих процесiв товариства приладами облiку.

- Непослiдовне застосування певних iнструментiв управлiння ризиками, що призводить до зниження ефективностi всiєї системи управлiння охороною  працi.

- Вплив дiяльностi Товариства на довкiлля, зокрема забруднення повiтря, скидання стiчних вод i утворення вiдходiв.

- Посилений контроль за дiяльнiстю Товариства з боку стейкхолдерiв.

- Переривання роботи обладнання або процесiв через поломки.

Ймовiрнiсть виникнення збиткiв, додаткових втрат, або недоотримання доходiв унаслiдок забруднення довкiлля, а також створення небезпеки для бiорiзноманiття.

- Продовження застосовування iнструментiв заохочення за iнiцiативи та досягнення  у сферi охорони працi.

- Забезпечення можливостей професiйного розвитку для працiвникiв Товариства.

- Застосування принципу обережностi та оцiнювання потенцiйного впливу на довкiлля пiд час працi.

- Впровадження технiчних заходiв зi зменшення впливу на довкiлля та контроль за дотриманням нормативних вимог.

- Реалiзацiя iнiцiатив щодо пiдвищення енергоефективностi.

- Контроль за дотриманням корпоративних полiтик i процедур.

- Пiдвищення обiзнаностi працiвникiв Товариства щодо дiлової етики та протидiї корупцiї.

- Проведення внутрiшньої перевiрки всiх кандидатiв на керiвнi та високоризиковi посади.

- Впровадження органiзацiйних i технiчних заходiв для виявлення, категоризацiї, захисту та монiторингу безпеки конфiденцiйної iнформацiї та персональних даних вiдповiдно до Полiтики iнформацiйної безпеки Товариства.

- Аналiз захищеностi IТ-ресурсiв.

- Реалiзацiя комплексу заходiв для безпечної вiддаленої роботи.

Полiтика сталого розвитку.

ПАТ "МОНФАРМ" обiзнане з кращими практиками щодо сталого розвитку, зокрема, з питань захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi, i прагне впроваджувати такi практики наскiльки це можливо. Товариство дотримується законодавства щодо охорони навколишнього середовища та дотримання прав людини, покликаного сприяти сталому розвитку.

Сталий розвиток має на метi провадження господарської дiяльностi в теперiшнiй час без шкоди для здоров'я та добробуту майбутнiх поколiнь. Основною метою сталого розвитку є економiчний i соцiальний прогрес без виснаження обмежених ресурсiв планети чи руйнування природного середовища. Сталий розвиток спрямований на сприяння пiдвищенню добробуту людини та побудовi бiльш здорового i справедливого суспiльства. Для досягнення сталого розвитку державi необхiдно взяти iнiцiативу на себе. Однак пiдприємства також мають вiдiгравати певну роль у вирiшеннi багатьох проблем. Пiдприємства традицiйно виступали головною рушiйною силою економiчного зростання i як однi з винуватцiв екологiчної кризи також можуть розглядатися як частина рiшення. Наразi багато зусиль щодо заохочення сталого розвитку носять добровiльний характер i не мають стимулiв, чiтко передбачених законодавством. Тим не менш, вiдповiднi заходи та вiдданiсть сталому розвитку з боку пiдприємств важливi, особливо з урахуванням того, що у свiтi з'являються дедалi бiльш чiткi i дiєвi нацiональнi та мiжнароднi правила.

Послуги у сферi поводження з вiдходами:

- (утилiзацiя) - 1062236 грн.  

- здано вторинної сировини: макулатури -   5032 кг;

- здiйснено органiзацiйно-технiчних природоохоронних заходiв з охорони атмосферного повiтря вiд викидiв забруднюючих речовин стацiонарними джерелами (обов'язковi платежi за викиди шкiдливих речовин в атмосферу) витрати за 2025 рiк 132,5 тис. грн.

Директором Товариства було розглянуто питання та прийнято вiдповiдне рiшення щодо захисту довкiлля, зокрема, в частинi утилiзацiї та припинення визнання основних засобiв, запасiв матерiальних активiв (оборотних матерiальних активiв), що не вiдповiдають критерiям визнання їх активом, знаходяться у неробочому станi, непридатнi до використання або морально застарiли.

Щодо споживання комунальних послуг. Завдання по зменшенню споживання газу, електричної енергiї та водних ресурсiв.

Дані відсутні

До ключових стейкхолдерiв, на яких може мати вплив дiяльнiсть Товариства, зокрема, належать:

1. Акцiонери iстотної участi.

2. Iнвестори: особи або органiзацiї, якi надають фiнансування для дiяльностi Товариства.

3. Керiвники Товариства: Директор, Голова та члени Наглядової ради Товариства,  якi приймають стратегiчнi рiшення, мають значний вплив на розвиток та успiх Товариства.

4. Працiвники/персонал: люди, якi працюють в Товариствi та залежать вiд його розвитку та успiху.

5. Контрагенти: фiзичнi та юридичнi особи, якi користуються готовою продукцiєю та iншими послугами.

6. Бiзнес-партнери/постачальники: Товариства та iншi органiзацiї, якi надають Товариству рiзноманiтнi послуги, продукцiю.

7. Конкуренти: iншi пiдприємства, з якими Товариство змагається за ринок збуту та ринковi позицiї.

8. Наглядовi/контролюючi/регулюючi/державнi органи: органи, якi регулюють дiяльнiсть Товариства i забезпечують дотримання встановлених правил i нормативiв.

9. Суспiльство/громадськiсть/навколишнє середовище: особи та групи, якi можуть впливати на репутацiю Товариства та сприйняття дiяльностi Товариства через соцiальнi мережi, медiа та iншi канали.

До ключових стейкхолдерiв, якi мають вплив на досягнення Товариством стратегiчних цiлей, зокрема, належать:

1. Акцiонери iстотної участi.

2. Iнвестори: особи або органiзацiї, якi надають фiнансування для дiяльностi Товариства.

3. Керiвники Товариства: Ддиректор, Голова та члени Наглядової ради Товариства,  якi приймають стратегiчнi рiшення, мають значний вплив на розвиток та успiх Товариства.

4. Працiвники/персонал: люди, якi працюють в Товариствi та залежать вiд його розвитку та успiху.

5. Контрагенти: фiзичнi та юридичнi особи, якi користуються готовою продукцiєю та iншими послугами.

6. Бiзнес-партнери/постачальники: Товариства та iншi органiзацiї, якi надають Товариству рiзноманiтнi послуги, продукцiю.

7. Конкуренти: iншi пiдприємства, з якими Товариство змагається за ринок збуту та ринковi позицiї.

8. Наглядовi/контролюючi/регулюючi/державнi органи: органи, якi регулюють дiяльнiсть Товариства i забезпечують дотримання встановлених правил i нормативiв.

9. Суспiльство/громадськiсть/навколишнє середовище: особи та групи, якi можуть впливати на репутацiю Товариства та сприйняття дiяльностi Товариства через соцiальнi мережi, медiа та iншi канали.

Взаємодiя iз стейкхолдерами - це безперервний циклiчний процес, який передбачає постiйний розвиток практик та процедур, форм i методiв взаємодiї.  Загальна концепцiя  Товариства щодо взаємодiї зi стейкхолдерами, у тому числi акцiонерами є ключовою складовою корпоративного управлiння та включає наступнi аспекти:

Прозорiсть i звiтнiсть: Товариство регулярно iнформує стейкхолдерiв, у тому числi акцiонерiв про фiнансовий стан, стратегiчнi плани, ризики та iншi ключовi показники через оприлюднення звiтностi та iнформацiї, визначеної чинним законодавством України.

Дiалог/консультацiї зi стейкхолдерами: Товариство прагне пiдтримувати вiдкритий дiалог/консультацiї зi стейкхолдерами, у тому числi акцiонерами, включаючи зустрiчi, конференцiї та iншi форми комунiкацiї для обговорення стратегiчних питань. Дiалог/консультацiї також передбачають залучення основних груп зацiкавлених сторiн до впровадження стратегiї розвитку Товариства та сприяють ефективнiй комунiкацiї мiж Товариством, державними органами, громадськими органiзацiями, iншими групами суспiльства. Вiд проведення дiалогу iз стейкхолдерами Товариство отримує наступнi можливостi:

- побудову нових ефективних партнерств з метою об'єднання ресурсiв (знань, людей, iнвестицiй, грошей тощо) задля вирiшення проблем i досягнення цiлей, якi не можуть бути досягнутi Товариством самостiйно;

- полiпшення випуску готової продукцiї, якi вiдповiдають очiкуванням стейкхолдерiв;

- покращення процесiв прийняття рiшень, управлiння ризиками, сприяння розвитку довiрчих i прозорих вiдносин iз стейкхолдерами, що впливає на репутацiю та прибутки Товариства тощо.

Врахування iнтересiв стейкхолдерiв: Товариство враховує iнтереси стейкхолдерiв, у тому числi акцiонерiв пiд час здiйснення дiяльностi Товариства та прийняттi стратегiчних рiшень, забезпечуючи максимальну ефективнiсть для досягнення цiлей Товариства.

Корпоративне управлiння: Товариство дотримується найвищих стандартiв корпоративного управлiння, забезпечуючи ефективну роботу директора та Наглядової ради Товариства.

Розподiл прибутку: Товариство встановлює чiткi процедури та прозору полiтику щодо розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв, враховуючи iнтереси акцiонерiв.

Управлiння ризиками: Товариство активно вивчає та управляє фiнансовими, оперативними та iншими ризиками, що можуть вплинути на iнтереси стейкхолдерiв, у тому числi акцiонерiв, i вживає необхiдних заходiв для їх мiнiмiзацiї.

Вiдповiдальнiсть: Товариство враховує соцiальнi, екологiчнi та етичнi аспекти у своїй дiяльностi та приймає вiдповiднi заходи для вiдповiдностi вимогам стейкхолдерiв, у тому числi акцiонерiв та чинного законодавства України. Управлiння Товариством в цiлому здiйснюється на основi принципiв соцiальної вiдповiдальностi.

Органiзацiя процесу взаємодiї зi стейкхолдерами, високий рiвень залучення їх до планування та реалiзацiї певних дiй, вимагає обов'язкового дотримання наступних принципiв:

- iстотнiсть, що передбачає правильну та повну оцiнку того, що важливо для Товариства i для всiх його стейкхолдерiв - iнтересiв, мотивiв, проблем;

- повнота, що передбачає розумiння потреб стейкхолдерiв у зв'язку з дiяльнiстю Товариства, вмiння впливати на їх очiкування та сприйняття результатiв;

- реагування, яке виражається у вiдкритiй демонстрацiї та публiкацiї адекватної вiдповiдi на питання, якi є суттєвими для всiх стейкхолдерiв.

Заява

про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження фінансової звітності за роки,

що закінчились 31 грудня 2025 року та 31 грудня 2024 року                                                                                                                                                                                                              

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, що міститься в представленому Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і незалежного аудитора, відносно фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНФАРМ" (далі - ПАТ "МОНФАРМ").

Керівництво ПАТ "МОНФАРМ" відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2025 року, а також рух грошових потоків і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

При підготовці фінансової звітності керівництво ПАТ "МОНФАРМ" несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;
- Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих положень в примітках до фінансової звітності;

Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що ПАТ "МОНФАРМ" продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне.

Керівництво ПАТ "МОНФАРМ" також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю в ПАТ "МОНФАРМ";
- Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан ПАТ "МОНФАРМ" і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
- Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів ПАТ "МОНФАРМ";
- Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.

Фінансова звітність ПАТ "МОНФАРМ" за 2025 рік затверджена керівництвом до випуску 27 лютого 2026 року.

 Від імені Керівництва ПАТ "МОНФАРМ"

Директор                                                                                     Богдан ДОМАЩУК

Фінансова звітність складена, підписана директором та головним бухгалтером підприємства

Перод, що закінчується 31 грудня 2025 року

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих